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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 2.798 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
502
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 2.794 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
503
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 2.765 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
504
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 2.728 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
505
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
| 2.595 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
506
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
| 2.594 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
507
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 2.547 $ | ﹤0,01 % |
9
-78
| -90 % | -22.485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
508
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 2.507 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
509
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,9 Mio. $
| 2.498 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
510
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 2.496 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
511
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 2.466 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
512
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
| 2.451 $ | ﹤0,01 % |
58
+1
| +2 % | +46 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
513
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 2.304 $ | ﹤0,01 % |
22
+1
| +5 % | +110 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
514
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 2.180 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +2.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 2.112 $ | ﹤0,01 % |
8
-5
| -38 % | -1.742 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
516
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 2.001 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
Quantum Computing Inc
QUBT
1,44 Mrd. $
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
518
Immunome
IMNM
1,94 Mrd. $
| 1.928 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
519
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 1.900 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
520
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 1.808 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
522
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 1.673 $ | ﹤0,01 % |
15
+1
| +7 % | +113 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
523
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 1.659 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
524
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 1.658 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
525
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
54
+1
| +2 % | +27 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .