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Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Bens industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
UBS Group
UBS
US$ 147 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
502
Ventas
VTR
US$ 43,8 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
503
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
504
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
505
Federated Hermes
FHI
US$ 4,19 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,98 bi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 2,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Cencora
COR
US$ 65 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
9
-78
| -90% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
508
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
509
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 98,9 mi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
510
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
511
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,13 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
512
Viper Energy
VNOM
US$ 8,88 bi
| US$ 2,45 mil | ﹤0,01% |
58
+1
| +2% | +US$ 46 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
513
CRH
CRH
US$ 57,2 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
22
+1
| +5% | +US$ 110 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 2,06 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
8
-5
| -38% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,54 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
518
Immunome
IMNM
US$ 2,12 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
519
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,71 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
520
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
521
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
522
Entergy
ETR
US$ 50,7 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
15
+1
| +7% | +US$ 113 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Targa Resources
TRGP
US$ 63,4 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
524
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
54
+1
| +2% | +US$ 27 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.