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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
UBS Group
UBS
US$1439억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
502
Ventas
VTR
US$433억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
503
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
504
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
505
Federated Hermes
FHI
US$41.2억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
506
Main Street Capital
MAIN
US$49.7억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
507
Cencora
COR
US$649억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
9
-78
| -90% | -US$2.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
508
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
509
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9580만
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
510
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
511
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
512
Viper Energy
VNOM
US$88.5억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
58
+1
| +2% | +US$46 |
2026 Q1
1분기
|
|
513
CRH
CRH
US$553억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +US$110 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
514
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$2.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
515
Intuit
INTU
US$870억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
8
-5
| -38% | -US$1.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
516
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
517
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.5억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
518
Immunome
IMNM
US$19.8억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
519
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.6억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
520
Welltower
WELL
US$1683억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
521
Expedia Group
EXPE
US$350억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
522
Entergy
ETR
US$496억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +US$113 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
523
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
524
Hilton Worldwide
HLT
US$779억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
525
SiriusXM
SIRI
US$90.5억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +US$27 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.