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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
167
+2
| +1% | +US$73 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
477
Viatris
VTRS
US$214억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
288
+277
| +2,518% | +US$4.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
478
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
+933
| 신규 | +US$4.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$94 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
480
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.21억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
199
+2
| +1% | +US$44 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
481
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +US$87 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
482
Lumentum
LITE
US$747억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$4.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
483
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
484
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
485
Progressive
PGR
US$1268억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
19
+12
| +171% | +US$2.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
486
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$1.07억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
487
Dominion Energy
D
US$559억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$3.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
40
-379
| -90% | -US$3.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
489
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
490
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
491
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
492
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
493
BP
BP
US$1293억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
494
KB Financial Group
KB
US$417억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
495
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
133
-690
| -84% | -US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
496
Angel Studios
ANGX
US$6.29억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
497
Idacorp
IDA
US$80억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
498
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$3천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
499
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +US$37 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
500
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.