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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dow Inc
DOW
US$235億
| US$4,568 | ﹤0.01% |
167
+2
| +1% | +US$73 |
2025 Q4
2個季度
|
|
477
Viatris
VTRS
US$207億
| US$4,567 | ﹤0.01% |
288
+277
| +2,518% | +US$4,293 |
2025 Q4
2個季度
|
|
478
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.59億
| US$4,534 | ﹤0.01% |
+933
| 新 | +US$4,496 |
2026 Q2
0個季度
|
|
479
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$4,377 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$94 |
2025 Q4
2個季度
|
|
480
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.22億
| US$4,344 | ﹤0.01% |
199
+2
| +1% | +US$44 |
2025 Q4
2個季度
|
|
481
UFP Industries
UFPI
US$44.9億
| US$4,316 | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +US$87 |
2025 Q4
2個季度
|
|
482
Lumentum
LITE
US$706億
| US$4,290 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$4,460 |
2026 Q2
0個季度
|
|
483
Dakota Gold
DC
US$7億
| US$4,260 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
484
Klarna Group
KLAR
US$48.9億
| US$4,048 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
485
Progressive
PGR
US$1320億
| US$4,045 | ﹤0.01% |
19
+12
| +171% | +US$2,418 |
2025 Q4
2個季度
|
|
486
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$1.11億
| US$3,982 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
487
Dominion Energy
D
US$571億
| US$3,927 | ﹤0.01% |
+58
| 新 | +US$3,771 |
2026 Q2
0個季度
|
|
488
Arch Capital
ACGL
US$347億
| US$3,882 | ﹤0.01% |
40
-379
| -90% | -US$3.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
489
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$689億
| US$3,444 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
490
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$3,425 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
491
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$349億
| US$3,400 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
492
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.7億
| US$3,308 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$2,875 |
2026 Q2
0個季度
|
|
493
BP
BP
US$1324億
| US$3,289 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
494
KB Financial Group
KB
US$402億
| US$3,279 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
495
Comcast
CMCSA
US$803億
| US$3,260 | ﹤0.01% |
133
-690
| -84% | -US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
496
Angel Studios
ANGX
US$6.31億
| US$3,237 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
497
Idacorp
IDA
US$81.7億
| US$3,026 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
498
Cadence Design Systems
CDNS
US$874億
| US$3,003 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
499
Healthpeak Properties
DOC
US$133億
| US$2,888 | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +US$37 |
2025 Q4
2個季度
|
|
500
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$2,848 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$2,858 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。