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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2億
| US$8,421 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$5,411 |
2026 Q2
0個季度
|
|
427
Charles River Laboratories
CRL
US$162億
| US$8,164 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
428
PPG Industries
PPG
US$251億
| US$8,126 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
429
Evergy
EVRG
US$196億
| US$8,108 | ﹤0.01% |
94
+51
| +119% | +US$4,223 |
2025 Q4
2個季度
|
|
430
H&R Block
HRB
US$61.3億
| US$8,019 | ﹤0.01% |
211
+3
| +1% | +US$105 |
2025 Q4
2個季度
|
|
431
Joby Aviation
JOBY
US$46.8億
| US$7,980 | ﹤0.01% |
895
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
432
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$7,916 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
433
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76億
| US$7,832 | ﹤0.01% |
164
+2
| +1% | +US$94 |
2025 Q4
2個季度
|
|
434
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$7,640 | ﹤0.01% |
107
+17
| +19% | +US$1,497 |
2024 Q1
9個季度
|
|
435
Newmont
NEM
US$1202億
| US$7,517 | ﹤0.01% |
80
-47
| -37% | -US$5,120 |
2025 Q4
2個季度
|
|
436
Green Plains
GPRE
US$9.8億
| US$7,475 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
437
Sunoco
SUN
US$138億
| US$7,420 | ﹤0.01% |
110
+2
| +2% | +US$133 |
2025 Q4
2個季度
|
|
438
Stifel
SF
US$102億
| US$7,233 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +US$75 |
2025 Q4
2個季度
|
|
439
National Grid
NGG
US$831億
| US$7,210 | ﹤0.01% |
87
-92
| -51% | -US$7,822 |
2025 Q4
2個季度
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
US$373億
| US$7,063 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
441
ITT
ITT
US$168億
| US$7,062 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
442
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.35億
| US$7,040 | ﹤0.01% |
492
+6
| +1% | +US$85 |
2025 Q4
2個季度
|
|
443
Houlihan Lokey
HLI
US$93.1億
| US$6,968 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$6,890 | ﹤0.01% |
+90
| 新 | +US$6,969 |
2026 Q2
0個季度
|
|
445
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.55億
| US$6,885 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +US$68 |
2025 Q4
2個季度
|
|
446
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123億
| US$6,854 | ﹤0.01% |
+130
| 新 | +US$5,906 |
2026 Q2
0個季度
|
|
447
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.26億
| US$6,738 | ﹤0.01% |
619
+9
| +1% | +US$99 |
2025 Q4
2個季度
|
|
448
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$6,625 | ﹤0.01% |
131
-18
| -12% | -US$909 |
2025 Q4
2個季度
|
|
449
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1億
| US$6,478 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
450
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$6,455 | ﹤0.01% |
38
+6
| +19% | +US$942 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。