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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Harley-Davidson
HOG
US$30.1億
| US$1.04萬 | 0.01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
402
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$1.03萬 | 0.01% |
413
+60
| +17% | +US$1,503 |
2025 Q4
2個季度
|
|
403
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2億
| US$1.03萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$9,894 |
2026 Q2
0個季度
|
|
404
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$1.03萬 | 0.01% |
361
+2
| +0.6% | +US$55 |
2025 Q4
2個季度
|
|
405
eBay
EBAY
US$540億
| US$1.02萬 | 0.01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
406
BorgWarner
BWA
US$112億
| US$9,960 | 0.01% |
+150
| 新 | +US$9,501 |
2026 Q2
0個季度
|
|
407
TransUnion
TRU
US$156億
| US$9,768 | 0.01% |
135
-74
| -35% | -US$5,189 |
2025 Q4
2個季度
|
|
408
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$9,764 | 0.01% |
158
+2
| +1% | +US$121 |
2025 Q4
2個季度
|
|
409
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$9,761 | 0.01% |
55
+50
| +1,000% | +US$8,245 |
2025 Q4
2個季度
|
|
410
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.96億
| US$9,743 | 0.01% |
140
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
411
Iron Mountain
IRM
US$327億
| US$9,726 | 0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
412
ASE Group
ASX
US$1007億
| US$9,586 | 0.01% |
212
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
413
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$9,527 | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
414
Hershey
HSY
US$341億
| US$9,503 | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
415
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$9,494 | 0.01% |
50
+37
| +285% | +US$6,572 |
2025 Q4
2個季度
|
|
416
T1 Energy
TE
US$6.86億
| US$9,480 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
417
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$9,392 | 0.01% |
+31
| 新 | +US$8,781 |
2026 Q2
0個季度
|
|
418
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.6億
| US$9,377 | 0.01% |
+367
| 新 | +US$8,994 |
2026 Q2
0個季度
|
|
419
Brainsway
BWAY
US$4.53億
| US$9,306 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
420
Monster Beverage
MNST
US$905億
| US$9,228 | 0.01% |
192
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
421
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$8,938 | 0.01% |
98
-29
| -23% | -US$2,586 |
2026 Q1
1季度
|
|
422
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$8,791 | 0.01% |
+492
| 新 | +US$8,861 |
2026 Q2
0個季度
|
|
423
Stanley Black & Decker
SWK
US$150億
| US$8,565 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
424
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$8,546 | ﹤0.01% |
89
+1
| +1% | +US$92 |
2026 Q1
1季度
|
|
425
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$8,478 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。