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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ichor Holdings
ICHR
USD 1577 M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 5.41 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 8.16 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
428
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 8.11 k | ﹤0.01% |
94
+51
| +119% | +USD 4.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
430
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
211
+3
| +1% | +USD 105 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
895
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
432
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
164
+2
| +1% | +USD 94 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
434
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
107
+17
| +19% | +USD 1.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
435
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
80
-47
| -37% | -USD 5.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
437
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
110
+2
| +2% | +USD 133 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
438
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 7.23 k | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +USD 75 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
439
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
87
-92
| -51% | -USD 7.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 7.06 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 7.06 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 834 M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
492
+6
| +1% | +USD 85 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 6.97 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 256 M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +USD 68 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
+130
| Nuevas | +USD 5.91 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 235 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
619
+9
| +1% | +USD 99 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
448
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
131
-18
| -12% | -USD 909 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
38
+6
| +19% | +USD 942 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.