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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
527
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
528
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
62
+1
| +2% | +US$ 26 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 1,71 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,14 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
20
-104
| -84% | -US$ 7,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
534
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,88 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,49 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
539
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,39 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
542
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 313 mi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
545
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
44
-3.063
| -99% | -US$ 92,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
546
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
548
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 1,42 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
Farmland Partners
FPI
US$ 452 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 1,28 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.