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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
| US$ 951 | ﹤0,01% |
51
+1
| +2% | +US$ 19 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
577
Tilray
TLRY
US$ 448 mi
| US$ 938 | ﹤0,01% |
209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
578
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 928 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
UDR
UDR
US$ 10,9 bi
| US$ 897 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
580
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,7 bi
| US$ 875 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,14 bi
| US$ 869 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 877 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 869 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Stratasys
SSYS
US$ 613 mi
| US$ 856 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
Steris
STE
US$ 21,6 bi
| US$ 856 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 849 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 841 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
IonQ
IONQ
US$ 12,5 bi
| US$ 799 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 760 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
IQVIA
IQV
US$ 43,8 bi
| US$ 773 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
588
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
US$ 290 mi
| US$ 729 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
589
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 727 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 725 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
590
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,3 bi
| US$ 724 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
591
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,14 bi
| US$ 715 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 712 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 693 | ﹤0,01% |
42
+1
| +2% | +US$ 18 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
593
Republic Services
RSG
US$ 70,1 bi
| US$ 648 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
594
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 646 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
NIO
NIO
US$ 8,49 bi
| US$ 633 | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 606 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
597
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
| US$ 598 | ﹤0,01% |
14
-41
| -75% | -US$ 2,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,3 bi
| US$ 591 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
599
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,7 bi
| US$ 572 | ﹤0,01% |
15
+6
| +67% | +US$ 214 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
600
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 569 | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 569 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.