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BW
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$6,728
(-0%)
資金フロー
+$91.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.49%
保有額
709
新規
66
買い増し
222
減少
138
解消
78
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$97.1万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$90.1万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$83.5万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$69.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$774万 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$255万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$196万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$132万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ares Capital
ARCC
$132億
| $951 | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +$19 |
2026 Q1
1四半期
|
|
577
Tilray
TLRY
$4.48億
| $938 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
578
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $928 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
579
UDR
UDR
$109億
| $897 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
580
Old Dominion Freight Line
ODFL
$387億
| $875 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
581
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.4億
| $869 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$877 |
2026 Q2
0四半期
|
|
582
Strategy Inc
MSTR
$576億
| $869 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
583
Stratasys
SSYS
$6.13億
| $856 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
584
Steris
STE
$216億
| $856 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
585
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $849 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$841 |
2026 Q2
0四半期
|
|
586
IonQ
IONQ
$125億
| $799 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$760 |
2026 Q2
0四半期
|
|
587
IQVIA
IQV
$438億
| $773 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
588
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
$2.9億
| $729 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
589
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $727 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$725 |
2026 Q2
0四半期
|
|
590
Edwards Lifesciences
EW
$503億
| $724 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
591
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
$61.4億
| $715 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$712 |
2026 Q2
0四半期
|
|
592
VF Corp
VFC
$67.4億
| $693 | ﹤0.01% |
42
+1
| +2% | +$18 |
2025 Q4
2四半期
|
|
593
Republic Services
RSG
$701億
| $648 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
594
Accenture
ACN
$1450億
| $646 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
595
NIO
NIO
$84.9億
| $633 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
596
DexCom
DXCM
$324億
| $606 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
597
Boston Scientific
BSX
$653億
| $598 | ﹤0.01% |
14
-41
| -75% | -$2,226 |
2025 Q4
2四半期
|
|
598
Peloton Interactive
PTON
$23億
| $591 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
599
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87億
| $572 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +$214 |
2026 Q1
1四半期
|
|
600
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $569 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$569 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
JMBA
CFG
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PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.75億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$1.75億から0%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、222件増加しました、138件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、保有株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$774万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0%減少し、$1.75億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。