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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 951 $ | ﹤0,01 % |
51
+1
| +2 % | +19 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
577
Tilray
TLRY
448 Mio. $
| 938 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
578
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 928 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
UDR
UDR
10,9 Mrd. $
| 897 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
| 875 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
581
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,14 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
582
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
583
Stratasys
SSYS
613 Mio. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
584
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
585
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
586
IonQ
IONQ
12,5 Mrd. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
587
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
588
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
290 Mio. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
589
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 727 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
590
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
591
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,14 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 693 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +18 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
593
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
594
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
595
NIO
NIO
8,49 Mrd. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
597
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
14
-41
| -75 % | -2.226 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 591 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
599
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,7 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
15
+6
| +67 % | +214 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
600
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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JMBA
CFG
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HAFG
BAM
SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .