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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 533 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
602
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
603
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 520 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
604
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
16
+1
| +7 % | +35 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
605
Trump Media & Technology Group
DJT
1,94 Mrd. $
| 441 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
606
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,3 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
1-800-Flowers.com
FLWS
177 Mio. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
610
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
611
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 356 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
612
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
614
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
615
Jiayin Group
JFIN
67 Mio. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Phreesia
PHR
679 Mio. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
618
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
619
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
623
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
183 Mio. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
625
Prairie Operating Co
PROP
38,5 Mio. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .