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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FERG-Symbol
651
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
– –
-116
Geschlossen -26.951 $ –
FLDR-Symbol
652
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
– –
-1.177
Geschlossen -58.909 $ –
FLMI-Symbol
653
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -198 $ –
FLSP-Symbol
654
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -272 $ –
FLTR-Symbol
655
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
– –
-54
Geschlossen -1.376 $ –
FTNT-Symbol
656
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
– –
-360
Geschlossen -29.419 $ –
FVAL-Symbol
657
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -416 $ –
GDEC-Symbol
658
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
392 Mio. $
– –
-200
Geschlossen -7.404 $ –
GLDM-Symbol
659
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
– –
-648
Geschlossen -60.063 $ –
GSLC-Symbol
660
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -501 $ –
GWW-Symbol
661
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
– –
-23
Geschlossen -25.560 $ –
HALO-Symbol
662
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -6.463 $ –
HMN-Symbol
663
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
– –
-120
Geschlossen -5.125 $ –
HMOP-Symbol
664
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
– –
-10
Geschlossen -387 $ –
IAUM-Symbol
665
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -327 $ –
ICFI-Symbol
666
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
– –
-30
Geschlossen -1.979 $ –
ICLN-Symbol
667
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
– –
-73
Geschlossen -1.335 $ –
IFRA-Symbol
668
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
– –
-34
Geschlossen -1.954 $ –
IGV-Symbol
669
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,5 Mrd. $
– –
-35
Geschlossen -2.802 $ –
IYW-Symbol
670
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
– –
-28
Geschlossen -5.082 $ –
JCPB-Symbol
671
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
– –
-1.926
Geschlossen -90.676 $ –
JPEM-Symbol
672
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
– –
-4
Geschlossen -249 $ –
LAD-Symbol
673
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -3.554 $ –
LDOS-Symbol
674
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
– –
-65
Geschlossen -10.066 $ –
LECO-Symbol
675
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
– –
-97
Geschlossen -24.158 $ –
25 26
27
28 29

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SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .