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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FERG
651
Ferguson
FERG
US$ 43,8 bi
– –
-116
Encerrada -US$ 27 mil –
ícone de FLDR
652
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,35 bi
– –
-1.177
Encerrada -US$ 58,9 mil –
ícone de FLMI
653
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,31 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 198 –
ícone de FLSP
654
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,11 bi
– –
-10
Encerrada -US$ 272 –
ícone de FLTR
655
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
– –
-54
Encerrada -US$ 1,38 mil –
ícone de FTNT
656
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
– –
-360
Encerrada -US$ 29,4 mil –
ícone de FVAL
657
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 416 –
ícone de GDEC
658
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 393 mi
– –
-200
Encerrada -US$ 7,4 mil –
ícone de GLDM
659
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
– –
-648
Encerrada -US$ 60,1 mil –
ícone de GSLC
660
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 501 –
ícone de GWW
661
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,1 bi
– –
-23
Encerrada -US$ 25,6 mil –
ícone de HALO
662
Halozyme
HALO
US$ 13,9 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 6,46 mil –
ícone de HMN
663
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,87 bi
– –
-120
Encerrada -US$ 5,12 mil –
ícone de HMOP
664
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 819 mi
– –
-10
Encerrada -US$ 387 –
ícone de IAUM
665
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,56 bi
– –
-7
Encerrada -US$ 327 –
ícone de ICFI
666
ICF International
ICFI
US$ 1,59 bi
– –
-30
Encerrada -US$ 1,98 mil –
ícone de ICLN
667
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,08 bi
– –
-73
Encerrada -US$ 1,34 mil –
ícone de IFRA
668
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,96 bi
– –
-34
Encerrada -US$ 1,95 mil –
ícone de IGV
669
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,7 bi
– –
-35
Encerrada -US$ 2,8 mil –
ícone de IYW
670
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
– –
-28
Encerrada -US$ 5,08 mil –
ícone de JCPB
671
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
– –
-1.926
Encerrada -US$ 90,7 mil –
ícone de JPEM
672
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 377 mi
– –
-4
Encerrada -US$ 249 –
ícone de LAD
673
Lithia Motors
LAD
US$ 6,44 bi
– –
-14
Encerrada -US$ 3,55 mil –
ícone de LDOS
674
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
– –
-65
Encerrada -US$ 10,1 mil –
ícone de LECO
675
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,1 bi
– –
-97
Encerrada -US$ 24,2 mil –
25 26
27
28 29

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CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
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Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.