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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.75억 회전율 20.31%
1년 추정 수익률 38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
자금 흐름
+US$91.7만
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$1194만
2
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$97.1만
3
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$90.1만
4
GEHC 아이콘
GE HealthCare
GEHC
+US$83.5만
5
BF.B 아이콘
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$69.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AKRE 아이콘
Akre Focus ETF
AKRE
+US$774만
2
PSLV 아이콘
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$255만
3
PHYS 아이콘
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$196만
4
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$132만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$87.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.95%
2 산업재 10.54%
3 정보기술 9.32%
4 금융 8.02%
5 필수소비재 5.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FERG 아이콘
651
Ferguson
FERG
US$448억
– –
-116
청산됨 -US$2.7만 –
FLDR 아이콘
652
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
– –
-1,177
청산됨 -US$5.89만 –
FLMI 아이콘
653
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
– –
-8
청산됨 -US$198 –
FLSP 아이콘
654
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1억
– –
-10
청산됨 -US$272 –
FLTR 아이콘
655
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
– –
-54
청산됨 -US$1.38천 –
FTNT 아이콘
656
Fortinet
FTNT
US$1241억
– –
-360
청산됨 -US$2.94만 –
FVAL 아이콘
657
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
– –
-6
청산됨 -US$416 –
GDEC 아이콘
658
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.92억
– –
-200
청산됨 -US$7.4천 –
GLDM 아이콘
659
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
– –
-648
청산됨 -US$6.01만 –
GSLC 아이콘
660
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
– –
-4
청산됨 -US$501 –
GWW 아이콘
661
W.W. Grainger
GWW
US$627억
– –
-23
청산됨 -US$2.56만 –
HALO 아이콘
662
Halozyme
HALO
US$138억
– –
-100
청산됨 -US$6.46천 –
HMN 아이콘
663
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
– –
-120
청산됨 -US$5.12천 –
HMOP 아이콘
664
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
– –
-10
청산됨 -US$387 –
IAUM 아이콘
665
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
– –
-7
청산됨 -US$327 –
ICFI 아이콘
666
ICF International
ICFI
US$16억
– –
-30
청산됨 -US$1.98천 –
ICLN 아이콘
667
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.9억
– –
-73
청산됨 -US$1.34천 –
IFRA 아이콘
668
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
– –
-34
청산됨 -US$1.95천 –
IGV 아이콘
669
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$145억
– –
-35
청산됨 -US$2.8천 –
IYW 아이콘
670
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
– –
-28
청산됨 -US$5.08천 –
JCPB 아이콘
671
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
– –
-1,926
청산됨 -US$9.07만 –
JPEM 아이콘
672
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
– –
-4
청산됨 -US$249 –
LAD 아이콘
673
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
– –
-14
청산됨 -US$3.55천 –
LDOS 아이콘
674
Leidos
LDOS
US$157억
– –
-65
청산됨 -US$1.01만 –
LECO 아이콘
675
Lincoln Electric
LECO
US$143억
– –
-97
청산됨 -US$2.42만 –
25 26
27
28 29

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Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.

Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
  • Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
  • Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
  • Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.