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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.75억 회전율 20.31%
1년 추정 수익률 38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
자금 흐름
+US$91.7만
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$1194만
2
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$97.1만
3
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$90.1만
4
GEHC 아이콘
GE HealthCare
GEHC
+US$83.5만
5
BF.B 아이콘
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$69.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AKRE 아이콘
Akre Focus ETF
AKRE
+US$774만
2
PSLV 아이콘
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$255만
3
PHYS 아이콘
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$196만
4
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$132만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$87.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.95%
2 산업재 10.54%
3 정보기술 9.32%
4 금융 8.02%
5 필수소비재 5.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MEDP 아이콘
676
Medpace
MEDP
US$174억
– –
-18
청산됨 -US$8.64천 –
MGK 아이콘
677
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343억
– –
-1,040
청산됨 -US$7.64만 –
MGY 아이콘
678
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$67.9억
– –
-216
청산됨 -US$6.82천 –
MTDR 아이콘
679
Matador Resources
MTDR
US$70.8억
– –
-110
청산됨 -US$6.97천 –
MUNI 아이콘
680
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.3억
– –
-7
청산됨 -US$365 –
NFG 아이콘
681
National Fuel Gas
NFG
US$75억
– –
-26
청산됨 -US$2.44천 –
NVS 아이콘
682
Novartis
NVS
US$2859억
– –
-49
청산됨 -US$7.48천 –
ONEQ 아이콘
683
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
– –
-6
청산됨 -US$509 –
ORLY 아이콘
684
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
– –
-150
청산됨 -US$1.38만 –
PKST
685
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
– –
-1,124
청산됨 -US$2.35만 –
PLAB 아이콘
686
Photronics
PLAB
US$16.8억
– –
-147
청산됨 -US$5.94천 –
PXF 아이콘
687
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
– –
-5
청산됨 -US$350 –
PZZA 아이콘
688
Papa John's
PZZA
US$6.21억
– –
-432
청산됨 -US$1.4만 –
QUAL 아이콘
689
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
– –
-74
청산됨 -US$1.42만 –
RHP 아이콘
690
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$87.3억
– –
-55
청산됨 -US$5.11천 –
ROP 아이콘
691
Roper Technologies
ROP
US$378억
– –
-35
청산됨 -US$1.26만 –
SAP 아이콘
692
SAP
SAP
US$2596억
– –
-36
청산됨 -US$6.08천 –
SDVY 아이콘
693
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109억
– –
-137
청산됨 -US$5.42천 –
SEE 아이콘
694
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-5,242
청산됨 -US$22만 –
SHV 아이콘
695
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
– –
-12
청산됨 -US$1.32천 –
SKY 아이콘
696
Champion Homes
SKY
US$41.2억
– –
-60
청산됨 -US$4.46천 –
SKYY 아이콘
697
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.5억
– –
-27
청산됨 -US$2.95천 –
SMMU 아이콘
698
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.3억
– –
-9
청산됨 -US$454 –
SONY 아이콘
699
Sony
SONY
US$1447억
– –
-370
청산됨 -US$7.66천 –
SPMO 아이콘
700
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220억
– –
-131
청산됨 -US$1.47만 –
25 26 27
28
29

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Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.

Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
  • Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
  • Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
  • Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.