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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MEDP-Symbol
676
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -8.643 $ –
MGK-Symbol
677
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
– –
-1.040
Geschlossen -76.428 $ –
MGY-Symbol
678
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
– –
-216
Geschlossen -6.819 $ –
MTDR-Symbol
679
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
– –
-110
Geschlossen -6.969 $ –
MUNI-Symbol
680
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -365 $ –
NFG-Symbol
681
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
– –
-26
Geschlossen -2.443 $ –
NVS-Symbol
682
Novartis
NVS
286 Mrd. $
– –
-49
Geschlossen -7.485 $ –
ONEQ-Symbol
683
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -509 $ –
ORLY-Symbol
684
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
– –
-150
Geschlossen -13.847 $ –
PKST
685
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
– –
-1.124
Geschlossen -23.475 $ –
PLAB-Symbol
686
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
– –
-147
Geschlossen -5.940 $ –
PXF-Symbol
687
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -350 $ –
PZZA-Symbol
688
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
– –
-432
Geschlossen -13.995 $ –
QUAL-Symbol
689
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
– –
-74
Geschlossen -14.225 $ –
RHP-Symbol
690
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
– –
-55
Geschlossen -5.107 $ –
ROP-Symbol
691
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
– –
-35
Geschlossen -12.558 $ –
SAP-Symbol
692
SAP
SAP
259 Mrd. $
– –
-36
Geschlossen -6.085 $ –
SDVY-Symbol
693
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
– –
-137
Geschlossen -5.415 $ –
SEE-Symbol
694
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
– –
-5.242
Geschlossen -220.414 $ –
SHV-Symbol
695
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -1.325 $ –
SKY-Symbol
696
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
– –
-60
Geschlossen -4.462 $ –
SKYY-Symbol
697
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
– –
-27
Geschlossen -2.953 $ –
SMMU-Symbol
698
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -454 $ –
SONY-Symbol
699
Sony
SONY
145 Mrd. $
– –
-370
Geschlossen -7.659 $ –
SPMO-Symbol
700
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
– –
-131
Geschlossen -14.728 $ –
25 26 27
28
29

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SV
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Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .