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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.75억 회전율 20.31%
1년 추정 수익률 38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
자금 흐름
+US$91.7만
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$1194만
2
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$97.1만
3
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$90.1만
4
GEHC 아이콘
GE HealthCare
GEHC
+US$83.5만
5
BF.B 아이콘
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$69.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AKRE 아이콘
Akre Focus ETF
AKRE
+US$774만
2
PSLV 아이콘
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$255만
3
PHYS 아이콘
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$196만
4
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$132만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$87.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.95%
2 산업재 10.54%
3 정보기술 9.32%
4 금융 8.02%
5 필수소비재 5.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNY 아이콘
626
Sanofi
SNY
US$973억
US$65 ﹤0.01%
2
-124
-98% -US$5.54천
2025 Q4
2개 분기
EQWL 아이콘
627
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
– –
0
– –
2026 Q2
0개 분기
VSNT 아이콘
628
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
US$36 ﹤0.01%
1
-25
-96% -US$1천
2026 Q1
1분기
NOK 아이콘
629
Nokia
NOK
US$512억
US$27 ﹤0.01%
2
– –
2025 Q4
2개 분기
AI 아이콘
630
C3.ai
AI
US$18.2억
US$7 ﹤0.01%
1
– –
2025 Q4
2개 분기
FSK 아이콘
631
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
US$7 ﹤0.01%
1
-2,117
-100% -US$2.28만
2025 Q4
2개 분기
ABCB 아이콘
632
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
– –
-87
청산됨 -US$6.81천 –
ALGN 아이콘
633
Align Technology
ALGN
US$105억
– –
-36
청산됨 -US$6.17천 –
APO 아이콘
634
Apollo Global Management
APO
US$654억
– –
-123
청산됨 -US$1.37만 –
AVNT 아이콘
635
Avient
AVNT
US$35.8억
– –
-144
청산됨 -US$5.22천 –
AYI 아이콘
636
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
– –
-28
청산됨 -US$7.85천 –
BBDC 아이콘
637
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
– –
-1,486
청산됨 -US$1.22만 –
BIDU 아이콘
638
Baidu
BIDU
US$273억
– –
-63
청산됨 -US$7.02천 –
BRX 아이콘
639
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
– –
-271
청산됨 -US$7.8천 –
CDW 아이콘
640
CDW
CDW
US$188억
– –
-89
청산됨 -US$1.07만 –
CGNX 아이콘
641
Cognex
CGNX
US$90.8억
– –
-50
청산됨 -US$2.45천 –
CGXU 아이콘
642
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
– –
-11
청산됨 -US$324 –
CHKP 아이콘
643
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
– –
-102
청산됨 -US$1.46만 –
CNS 아이콘
644
Cohen & Steers
CNS
US$35.8억
– –
-63
청산됨 -US$3.97천 –
CTSH 아이콘
645
Cognizant
CTSH
US$297억
– –
-83
청산됨 -US$5.09천 –
DFAS 아이콘
646
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
– –
-903
청산됨 -US$6.42만 –
DFIV 아이콘
647
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
– –
-1,293
청산됨 -US$6.82만 –
DFUS 아이콘
648
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
– –
-1,119
청산됨 -US$7.93만 –
DOCU 아이콘
649
DocuSign
DOCU
US$140억
– –
-430
청산됨 -US$2.04만 –
EMB 아이콘
650
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
– –
-19
청산됨 -US$1.78천 –
24 25
26
27 28

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J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM US$1.75억
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SV
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Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.

Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
  • Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
  • Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
  • Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.