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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
已下市
Warner Bros
WBD
| US$533 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
602
Hecla Mining
HL
US$94.8億
| US$526 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
603
APA Corp
APA
US$173億
| US$520 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
604
Tractor Supply
TSCO
US$181億
| US$490 | ﹤0.01% |
16
+1
| +7% | +US$35 |
2025 Q4
2個季度
|
|
605
Trump Media & Technology Group
DJT
US$18.4億
| US$441 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
606
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$399億
| US$426 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117億
| US$418 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
608
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$416 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$404 |
2026 Q2
0個季度
|
|
609
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.79億
| US$383 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
610
SBA Communications
SBAC
US$189億
| US$365 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
611
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1億
| US$356 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
612
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$334 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$326 |
2026 Q2
0個季度
|
|
613
Insulet
PODD
US$103億
| US$305 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
614
Kyndryl
KD
US$33.1億
| US$294 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
615
Jiayin Group
JFIN
US$6698萬
| US$286 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$425 |
2026 Q2
0個季度
|
|
616
Phreesia
PHR
US$7.9億
| US$257 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$232 |
2026 Q2
0個季度
|
|
617
Algoma Steel
ASTL
US$4.85億
| US$208 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
618
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$64.1億
| US$204 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
619
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3億
| US$193 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$193 |
2026 Q2
0個季度
|
|
620
Brighthouse Financial
BHF
US$26.7億
| US$190 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
621
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$160 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$160 |
2026 Q2
0個季度
|
|
622
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.8億
| US$90 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
623
Veralto
VLTO
US$256億
| US$89 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
624
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
US$1.64億
| US$86 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$101 |
2026 Q2
0個季度
|
|
625
Prairie Operating Co
PROP
US$4188萬
| US$72 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。