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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$951 | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +US$19 |
2026 Q1
1季度
|
|
577
Tilray
TLRY
US$4.18億
| US$938 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
578
Automatic Data Processing
ADP
US$1210億
| US$928 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
579
UDR
UDR
US$115億
| US$897 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
580
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$376億
| US$875 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
581
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.8億
| US$869 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$877 |
2026 Q2
0個季度
|
|
582
Strategy Inc
MSTR
US$628億
| US$869 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
583
Stratasys
SSYS
US$5.98億
| US$856 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
584
Steris
STE
US$225億
| US$856 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
585
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$849 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$841 |
2026 Q2
0個季度
|
|
586
IonQ
IONQ
US$125億
| US$799 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$760 |
2026 Q2
0個季度
|
|
587
IQVIA
IQV
US$457億
| US$773 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
588
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
US$2.87億
| US$729 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
589
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$727 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$725 |
2026 Q2
0個季度
|
|
590
Edwards Lifesciences
EW
US$514億
| US$724 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
591
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$62.1億
| US$715 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$712 |
2026 Q2
0個季度
|
|
592
VF Corp
VFC
US$67.3億
| US$693 | ﹤0.01% |
42
+1
| +2% | +US$18 |
2025 Q4
2個季度
|
|
593
Republic Services
RSG
US$735億
| US$648 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
594
Accenture
ACN
US$1514億
| US$646 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
595
NIO
NIO
US$82.9億
| US$633 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
596
DexCom
DXCM
US$298億
| US$606 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
597
Boston Scientific
BSX
US$660億
| US$598 | ﹤0.01% |
14
-41
| -75% | -US$2,226 |
2025 Q4
2個季度
|
|
598
Peloton Interactive
PTON
US$23.7億
| US$591 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
599
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.2億
| US$572 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +US$214 |
2026 Q1
1季度
|
|
600
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$569 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$569 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。