¡Ya estamos en !
Descubre más
BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ares Capital
ARCC
USD 13.3 mil M
| USD 951 | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +USD 19 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
577
Tilray
TLRY
USD 446 M
| USD 938 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
578
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 928 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
UDR
UDR
USD 10.9 mil M
| USD 897 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
580
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 875 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9143 M
| USD 869 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 877 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
Strategy Inc
MSTR
USD 57.7 mil M
| USD 869 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Stratasys
SSYS
USD 613 M
| USD 856 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 856 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 849 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 841 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
IonQ
IONQ
USD 12.4 mil M
| USD 799 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 760 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
IQVIA
IQV
USD 43.6 mil M
| USD 773 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
588
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
USD 290 M
| USD 729 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
589
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 727 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 725 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
590
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.4 mil M
| USD 724 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
591
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6140 M
| USD 715 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 712 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
VF Corp
VFC
USD 6754 M
| USD 693 | ﹤0.01% |
42
+1
| +2% | +USD 18 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
593
Republic Services
RSG
USD 70.4 mil M
| USD 648 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
594
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 646 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
NIO
NIO
USD 8469 M
| USD 633 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 606 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
597
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 598 | ﹤0.01% |
14
-41
| -75% | -USD 2.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Peloton Interactive
PTON
USD 2304 M
| USD 591 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
599
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8704 M
| USD 572 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +USD 214 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
600
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 569 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 569 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.