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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 533 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
602
Hecla Mining
HL
USD 10.1 mil M
| USD 526 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 520 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
604
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 490 | ﹤0.01% |
16
+1
| +7% | +USD 35 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
605
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1787 M
| USD 441 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
606
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38.5 mil M
| USD 426 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.4 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
608
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 416 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 404 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 173 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
610
SBA Communications
SBAC
USD 19.4 mil M
| USD 365 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
611
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7397 M
| USD 356 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
612
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.7 mil M
| USD 334 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 326 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
613
Insulet
PODD
USD 9846 M
| USD 305 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
614
Kyndryl
KD
USD 2893 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
615
Jiayin Group
JFIN
USD 69.6 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 425 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
Phreesia
PHR
USD 700 M
| USD 257 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 232 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Algoma Steel
ASTL
USD 436 M
| USD 208 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6437 M
| USD 204 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
619
Rigetti Computing
RGTI
USD 3895 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 193 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
620
Brighthouse Financial
BHF
USD 2738 M
| USD 190 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
621
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 160 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 160 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3650 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
Veralto
VLTO
USD 24.5 mil M
| USD 89 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
624
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
USD 190 M
| USD 86 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 101 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
625
Prairie Operating Co
PROP
USD 40.4 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.