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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10 Mrd. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
527
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 1.555 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
528
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 1.532 $ | ﹤0,01 % |
62
+1
| +2 % | +26 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 1.499 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
531
Fortrea Holdings
FTRE
2,14 Mrd. $
| 1.488 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 1.477 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
20
-104
| -84 % | -7.904 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
534
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 1.465 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
535
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 1.452 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 1.437 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1.425 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
| 1.415 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
539
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 1.414 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| 1.410 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 1.410 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
542
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
| 1.404 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
544
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1.389 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
545
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 1.375 $ | ﹤0,01 % |
44
-3.063
| -99 % | -92.438 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
546
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| 1.351 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
547
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 1.338 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
548
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 1.313 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +1.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
| 1.287 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 1.283 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .