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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,75 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
361
+4
| +1% | +US$ 66 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
453
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 6,15 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
454
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,42 bi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
221
-52
| -19% | -US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,4 bi
| US$ 5,81 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 5,81 mil | ﹤0,01% |
42
+1
| +2% | +US$ 149 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
457
Fortis
FTS
US$ 28,1 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Waste Management
WM
US$ 90,2 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
25
-30
| -55% | -US$ 6,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
196
-18
| -8% | -US$ 478 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
460
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,07 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
89
-48
| -35% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 4,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
HP
HPQ
US$ 27,2 bi
| US$ 5,2 mil | ﹤0,01% |
237
+4
| +2% | +US$ 88 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
465
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,54 bi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
467
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,9 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
226
+4
| +2% | +US$ 89 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
114
+2
| +2% | +US$ 86 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
469
Conagra Brands
CAG
US$ 6,8 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
369
+10
| +3% | +US$ 140 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
470
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
21
-29
| -58% | -US$ 7,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
Snowflake
SNOW
US$ 112 bi
| US$ 4,84 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 3,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Uranium Energy
UEC
US$ 3,88 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
+450
| Nova | +US$ 6,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
473
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,1 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
104
+1
| +1% | +US$ 36 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
Polaris
PII
US$ 2,96 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
68
-25
| -27% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 120 mi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
98
+1
| +1% | +US$ 49 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.