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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 6.408 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
452
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 6.400 $ | ﹤0,01 % |
361
+4
| +1 % | +66 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
453
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
| 6.154 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
454
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
| 5.977 $ | ﹤0,01 % |
221
-52
| -19 % | -1.496 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
455
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 5.807 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 5.806 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +149 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
| 5.686 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
458
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 5.494 $ | ﹤0,01 % |
25
-30
| -55 % | -6.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
459
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
| 5.445 $ | ﹤0,01 % |
196
-18
| -8 % | -478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
460
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 5.309 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
461
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| 5.302 $ | ﹤0,01 % |
89
-48
| -35 % | -2.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 5.225 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +4.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 5.202 $ | ﹤0,01 % |
237
+4
| +2 % | +88 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
464
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 5.146 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 5.083 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
466
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| 5.064 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
467
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
226
+4
| +2 % | +89 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
468
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 4.995 $ | ﹤0,01 % |
114
+2
| +2 % | +86 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
469
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 4.970 $ | ﹤0,01 % |
369
+10
| +3 % | +140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 4.884 $ | ﹤0,01 % |
21
-29
| -58 % | -7.052 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
471
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 4.836 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +3.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 4.797 $ | ﹤0,01 % |
+450
| Neu | +6.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 4.684 $ | ﹤0,01 % |
104
+1
| +1 % | +36 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
474
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 4.665 $ | ﹤0,01 % |
68
-25
| -27 % | -1.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
| 4.614 $ | ﹤0,01 % |
98
+1
| +1 % | +49 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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JMBA
CFG
CCI
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EWA
HAFG
BAM
SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .