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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Qnity Electronics Inc
Q
US$230億
| US$2.01萬 | 0.01% |
123
-214
| -64% | -US$3.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
327
Archer Aviation
ACHR
US$30.1億
| US$2.01萬 | 0.01% |
4,242
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
328
MetLife
MET
US$628億
| US$2萬 | 0.01% |
236
+19
| +9% | +US$1,532 |
2025 Q4
2個季度
|
|
329
ASML
ASML
US$6058億
| US$1.99萬 | 0.01% |
10
+2
| +25% | +US$3,183 |
2025 Q4
2個季度
|
|
330
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.5億
| US$1.97萬 | 0.01% |
421
+5
| +1% | +US$234 |
2025 Q4
2個季度
|
|
331
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$1.96萬 | 0.01% |
+532
| 新 | +US$2.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
332
Centene
CNC
US$347億
| US$1.95萬 | 0.01% |
304
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
333
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$1.94萬 | 0.01% |
247
-88
| -26% | -US$7,099 |
2025 Q4
2個季度
|
|
334
Yum China
YUMC
US$150億
| US$1.93萬 | 0.01% |
472
+3
| +0.6% | +US$137 |
2025 Q4
2個季度
|
|
335
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493億
| US$1.93萬 | 0.01% |
818
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
336
Banco Santander
SAN
US$1855億
| US$1.93萬 | 0.01% |
1,397
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$1.91萬 | 0.01% |
100
-112
| -53% | -US$1.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
338
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$1.89萬 | 0.01% |
379
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
339
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$1.89萬 | 0.01% |
162
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
340
The Ensign Group
ENSG
US$102億
| US$1.88萬 | 0.01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
341
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$1.79萬 | 0.01% |
310
-90
| -23% | -US$5,423 |
2025 Q4
2個季度
|
|
342
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2億
| US$1.79萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
343
PayPal
PYPL
US$488億
| US$1.78萬 | 0.01% |
413
-325
| -44% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
344
Arm
ARM
US$2246億
| US$1.77萬 | 0.01% |
50
-20
| -29% | -US$5,318 |
2026 Q1
1季度
|
|
345
Nasdaq
NDAQ
US$573億
| US$1.76萬 | 0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
346
BHP
BHP
US$1979億
| US$1.75萬 | 0.01% |
211
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
347
Artesian Resources
ARTNA
US$3.52億
| US$1.74萬 | 0.01% |
+513
| 新 | +US$1.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
348
Barclays
BCS
US$725億
| US$1.74萬 | 0.01% |
649
+213
| +49% | +US$5,137 |
2025 Q4
2個季度
|
|
349
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1.73萬 | 0.01% |
+738
| 新 | +US$1.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
350
SPX Corp
SPXC
US$80.3億
| US$1.72萬 | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。