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Elevate Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$1666만
(+11%)
자금 흐름
+US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
134
신규
9
증가
51
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$97.8만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$61.4만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.9만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$62.2만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44만 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.44% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 유틸리티 | 0.81% |
| 4 | 산업재 | 0.48% |
| 5 | 금융 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
US$1042억
| US$142만 | 0.81% |
14,882
-24
| -0.2% | -US$2.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$113만 | 0.65% |
23,760
+305
| +1% | +US$1.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$112만 | 0.64% |
4,632
-80
| -2% | -US$1.86만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$108만 | 0.61% |
9,772
+20
| +0.2% | +US$2.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$495억
| US$103만 | 0.59% |
23,254
-1,019
| -4% | -US$4.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$92.3만 | 0.53% |
18,240
+214
| +1% | +US$1.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$87.8만 | 0.5% |
2,353
+312
| +15% | +US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$821억
| US$85.7만 | 0.49% |
5,424
-230
| -4% | -US$3.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$81.2만 | 0.46% |
4,060
+747
| +23% | +US$15.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$77.8만 | 0.44% |
2,688
+155
| +6% | +US$4.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$73.4만 | 0.42% |
14,492
+973
| +7% | +US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17억
| US$69.6만 | 0.4% |
8,404
+700
| +9% | +US$5.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$68.8만 | 0.39% |
6,834
+496
| +8% | +US$4.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$68.2만 | 0.39% |
16,341
+2,091
| +15% | +US$8.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$66.2만 | 0.38% |
12,043
+21
| +0.2% | +US$1.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$62만 | 0.35% |
14,688
+177
| +1% | +US$7.48천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$61.5만 | 0.35% |
2,801
-177
| -6% | -US$3.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$2559억
| US$60.1만 | 0.34% |
3,167
+33
| +1% | +US$6.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Coca-Cola
KO
US$3991억
| US$57.2만 | 0.33% |
6,996
-98
| -1% | -US$7.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9억
| US$55만 | 0.31% |
6,714
+3,372
| +101% | +US$26.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$49.5만 | 0.28% |
4,645
-158
| -3% | -US$1.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$48.3만 | 0.28% |
5,008
+3,902
| +353% | +US$36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$46.5만 | 0.27% |
11,582
-990
| -8% | -US$4.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$425억
| US$46.3만 | 0.26% |
723
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$45.3만 | 0.26% |
905
-470
| -34% | -US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
WPA
Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevate Wealth Advisory 측은 US$1.75억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 51개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 637주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$62.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$24.1만 상당의 637주를 매수했어요.
- Elevate Wealth Advisory 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.8만 규모예요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
- Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 59% 비중을 차지해요.
- Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.