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Elevate Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
11.94%
推定1年リターン
18.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+18.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$1666万
(+11%)
資金フロー
+$490万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.83%
保有額
134
新規
9
買い増し
51
減少
26
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$97.8万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$77.5万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$61.4万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.9万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$54.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$62.2万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$48.8万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$44万 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+$30.1万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$26.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.44% |
| 2 | 情報技術 | 3% |
| 3 | 公益事業 | 0.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
$1069億
| $142万 | 0.81% |
14,882
-24
| -0.2% | -$2,260 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $113万 | 0.65% |
23,760
+305
| +1% | +$1.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $112万 | 0.64% |
4,632
-80
| -2% | -$1.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $108万 | 0.61% |
9,772
+20
| +0.2% | +$2,164 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $103万 | 0.59% |
23,254
-1,019
| -4% | -$4.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $92.3万 | 0.53% |
18,240
+214
| +1% | +$1.08万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $87.8万 | 0.5% |
2,353
+312
| +15% | +$12.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$823億
| $85.7万 | 0.49% |
5,424
-230
| -4% | -$3.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $81.2万 | 0.46% |
4,060
+747
| +23% | +$15.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
Apple
AAPL
$5.05兆
| $77.8万 | 0.44% |
2,688
+155
| +6% | +$4.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $73.4万 | 0.42% |
14,492
+973
| +7% | +$4.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $69.6万 | 0.4% |
8,404
+700
| +9% | +$5.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $68.8万 | 0.39% |
6,834
+496
| +8% | +$4.99万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $68.2万 | 0.39% |
16,341
+2,091
| +15% | +$8.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $66.2万 | 0.38% |
12,043
+21
| +0.2% | +$1,103 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $62万 | 0.35% |
14,688
+177
| +1% | +$7,482 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $61.5万 | 0.35% |
2,801
-177
| -6% | -$3.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
RTX Corp
RTX
$2583億
| $60.1万 | 0.34% |
3,167
+33
| +1% | +$6,052 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Coca-Cola
KO
$3994億
| $57.2万 | 0.33% |
6,996
-98
| -1% | -$7,740 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $55万 | 0.31% |
6,714
+3,372
| +101% | +$26.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $49.5万 | 0.28% |
4,645
-158
| -3% | -$1.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $48.3万 | 0.28% |
5,008
+3,902
| +353% | +$36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.4億
| $46.5万 | 0.27% |
11,582
-990
| -8% | -$4.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$398億
| $46.3万 | 0.26% |
723
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $45.3万 | 0.26% |
905
-470
| -34% | -$22.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
JMBA
WPA
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryは134銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.58億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、51件増加しました、26件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は637株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$62.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は637株、評価額は$24.1万でした。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.8万でした。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$48.8万相当を減らしました。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの59%を占めています。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.75億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElevate Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。