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Elevate Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
11.94%
推定1年リターン
18.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+18.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$1666万
(+11%)
資金フロー
+$490万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.83%
保有額
134
新規
9
買い増し
51
減少
26
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$97.8万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$77.5万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$61.4万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.9万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$54.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$62.2万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$48.8万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$44万 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+$30.1万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$26.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.44% |
| 2 | 情報技術 | 3% |
| 3 | 公益事業 | 0.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
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Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryは134銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.58億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、51件増加しました、26件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は637株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$62.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は637株、評価額は$24.1万でした。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.8万でした。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$48.8万相当を減らしました。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの59%を占めています。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.75億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElevate Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。