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Elevate Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
11.94%
推定1年リターン
18.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+18.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$1666万
(+11%)
資金フロー
+$490万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.83%
保有額
134
新規
9
買い増し
51
減少
26
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$97.8万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$77.5万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$61.4万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.9万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$54.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$62.2万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$48.8万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$44万 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+$30.1万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$26.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.44% |
| 2 | 情報技術 | 3% |
| 3 | 公益事業 | 0.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17億
| $44.1万 | 0.25% |
16,869
-331
| -2% | -$8,507 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $43.7万 | 0.25% |
4,061
-674
| -14% | -$7.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.7億
| $43.1万 | 0.25% |
11,108
+12
| +0.1% | +$449 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $42.6万 | 0.24% |
1,152
+6
| +0.5% | +$2,145 |
2023 Q4
10四半期
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $41.9万 | 0.24% |
569
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
56
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $41.4万 | 0.24% |
2,115
-26
| -1% | -$5,099 |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.3億
| $40万 | 0.23% |
9,950
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1488億
| $38.7万 | 0.22% |
3,241
+449
| +16% | +$4.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $38.3万 | 0.22% |
1,609
+303
| +23% | +$7.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $36.9万 | 0.21% |
10,823
+1,483
| +16% | +$5.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$38.8億
| $36.1万 | 0.21% |
5,198
-16
| -0.3% | -$1,090 |
2023 Q4
10四半期
|
|
62
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $36.1万 | 0.21% |
+313
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$121億
| $34.8万 | 0.2% |
1,437
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $34.2万 | 0.2% |
10,995
+3,060
| +39% | +$9.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $32.7万 | 0.19% |
914
-1,357
| -60% | -$48.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.3億
| $32万 | 0.18% |
9,124
+105
| +1% | +$3,759 |
2023 Q4
10四半期
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $31.2万 | 0.18% |
953
+8
| +0.8% | +$2,484 |
2025 Q1
5四半期
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $31.2万 | 0.18% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $30.5万 | 0.17% |
6,314
+145
| +2% | +$7,003 |
2023 Q4
10四半期
|
|
70
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $30万 | 0.17% |
8,054
+546
| +7% | +$2.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$812億
| $28.3万 | 0.16% |
1,803
+18
| +1% | +$2,746 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $27.8万 | 0.16% |
2,173
+91
| +4% | +$1.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$462億
| $26.8万 | 0.15% |
5,050
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
74
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.3億
| $26.7万 | 0.15% |
3,041
-71
| -2% | -$6,443 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $24.1万 | 0.14% |
+637
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
JMBA
WPA
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryは134銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.58億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、51件増加しました、26件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は637株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$62.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は637株、評価額は$24.1万でした。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.8万でした。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$48.8万相当を減らしました。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの59%を占めています。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.75億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElevate Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。