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Elevate Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
12.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.04%
1年予想リターン
+12.69%
3年間の予想リターン
+49.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$1930万
(+11%)
資金フロー
+$1984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.52%
保有額
140
新規
13
買い増し
62
減少
23
解消
5
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$223万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$200万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$196万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$186万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$36.1万 |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+$23.4万 |
| 3 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$16.3万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$13.9万 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$11.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.66% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.29% |
| 4 | 公益事業 | 0.64% |
| 5 | 金融 | 0.57% |
類似するファンド
Elevate Wealth Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryは140銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.75億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Elevate Wealth Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$1984万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は2,361株、評価額は$191万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$13.9万相当を売却しました。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は2,361株、評価額は$191万でした。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$13.9万相当を減らしました。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの57%を占めています。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.94億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のElevate Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。