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Elevate Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$1666만
(+11%)
자금 흐름
+US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
134
신규
9
증가
51
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$97.8만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$61.4만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.9만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$62.2만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44만 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.44% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 유틸리티 | 0.81% |
| 4 | 산업재 | 0.48% |
| 5 | 금융 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$44.1만 | 0.25% |
16,869
-331
| -2% | -US$8.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$43.7만 | 0.25% |
4,061
-674
| -14% | -US$7.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$43.1만 | 0.25% |
11,108
+12
| +0.1% | +US$449 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$42.6만 | 0.24% |
1,152
+6
| +0.5% | +US$2.14천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$41.9만 | 0.24% |
569
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$41.4만 | 0.24% |
2,115
-26
| -1% | -US$5.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$40만 | 0.23% |
9,950
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$38.7만 | 0.22% |
3,241
+449
| +16% | +US$4.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$38.3만 | 0.22% |
1,609
+303
| +23% | +US$7.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7억
| US$36.9만 | 0.21% |
10,823
+1,483
| +16% | +US$5.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$36.1만 | 0.21% |
5,198
-16
| -0.3% | -US$1.09천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$36.1만 | 0.21% |
+313
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$34.8만 | 0.2% |
1,437
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$34.2만 | 0.2% |
10,995
+3,060
| +39% | +US$9.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$32.7만 | 0.19% |
914
-1,357
| -60% | -US$48.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7억
| US$32만 | 0.18% |
9,124
+105
| +1% | +US$3.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$31.2만 | 0.18% |
953
+8
| +0.8% | +US$2.48천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$31.2만 | 0.18% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$30.5만 | 0.17% |
6,314
+145
| +2% | +US$7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$30만 | 0.17% |
8,054
+546
| +7% | +US$2.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$28.3만 | 0.16% |
1,803
+18
| +1% | +US$2.75천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$27.8만 | 0.16% |
2,173
+91
| +4% | +US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$26.8만 | 0.15% |
5,050
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$26.7만 | 0.15% |
3,041
-71
| -2% | -US$6.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$24.1만 | 0.14% |
+637
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
WPA
Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevate Wealth Advisory 측은 US$1.75억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 51개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 637주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$62.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$24.1만 상당의 637주를 매수했어요.
- Elevate Wealth Advisory 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.8만 규모예요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
- Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 59% 비중을 차지해요.
- Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.