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Elevate Wealth Advisory

Elevate Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.75억 회전율 11.94%
1년 추정 수익률 18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$1666만
자금 흐름
+US$490만
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
134
신규
9
증가
51
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$97.8만
2
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$77.5만
3
DFIV 아이콘
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$61.4만
4
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$59.9만
5
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$54.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$62.2만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$48.8만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$44만
4
RQI 아이콘
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+US$30.1만
5
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$26.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.44%
2 정보기술 3%
3 유틸리티 0.81%
4 산업재 0.48%
5 금융 0.44%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CARR 아이콘
76
Carrier Global
CARR
US$464억
US$23.4만 0.13%
+3,185
신규 +US$20.8만
2026 Q2
0개 분기
KEYS 아이콘
77
Keysight
KEYS
US$536억
US$22.4만 0.13%
+639
신규 +US$21.8만
2026 Q2
0개 분기
BIV 아이콘
78
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
US$21.9만 0.13%
2,854
– –
2024 Q3
7개 분기
VXUS 아이콘
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
US$21.7만 0.12%
+2,543
신규 +US$21.3만
2026 Q2
0개 분기
VUG 아이콘
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
US$21.1만 0.12%
2,448
– –
2023 Q4
10개 분기
VTEI 아이콘
81
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1억
US$18.1만 0.1%
+1,795
신규 +US$18.1만
2026 Q2
0개 분기
IVLU 아이콘
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
US$17.4만 0.1%
4,151
– –
2023 Q4
10개 분기
GOOG 아이콘
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
US$16.5만 0.09%
466
+227
+95% +US$8.11만
2025 Q1
5개 분기
AOA 아이콘
84
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
US$16.3만 0.09%
1,675
+15
+0.9% +US$1.43천
2023 Q4
10개 분기
DFEV 아이콘
85
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5억
US$15.4만 0.09%
3,618
-7
-0.2% -US$286
2023 Q4
10개 분기
DFGR 아이콘
86
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
US$14.4만 0.08%
4,963
+216
+5% +US$6.19천
2025 Q4
2개 분기
IYW 아이콘
87
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
US$13.7만 0.08%
545
– –
2025 Q1
5개 분기
IVV 아이콘
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
US$12.8만 0.07%
171
– –
2023 Q4
10개 분기
AVIE 아이콘
89
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
US$1656만
US$11만 0.06%
1,479
– –
2024 Q2
8개 분기
DFIP 아이콘
90
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
US$9.9만 0.06%
2,402
– –
2023 Q4
10개 분기
DGRO 아이콘
91
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
US$8.72만 0.05%
1,150
+330
+40% +US$2.43만
2023 Q4
10개 분기
REET 아이콘
92
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
US$8.26만 0.05%
2,992
– –
2023 Q4
10개 분기
FNDC 아이콘
93
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
US$8.13만 0.05%
1,674
– –
2023 Q4
10개 분기
FNDA 아이콘
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
US$8.11만 0.05%
2,132
– –
2023 Q4
10개 분기
IJR 아이콘
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
US$8.05만 0.05%
543
– –
2023 Q4
10개 분기
IGSB 아이콘
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
US$8.04만 0.05%
1,534
– –
2023 Q4
10개 분기
SCHB 아이콘
97
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
US$7.83만 0.04%
2,703
– –
2023 Q4
10개 분기
SCZ 아이콘
98
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
US$6.89만 0.04%
838
-122
-13% -US$1.02만
2023 Q4
10개 분기
VTV 아이콘
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
US$6.41만 0.04%
294
– –
2023 Q4
10개 분기
DGCB 아이콘
100
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
US$6.1만 0.03%
1,116
– –
2024 Q3
7개 분기
2 3
4
5 6

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Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Elevate Wealth Advisory 측은 US$1.75억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 51개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 637주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$62.2만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.

  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$24.1만 상당의 637주를 매수했어요.
  • Elevate Wealth Advisory 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.8만 규모예요.
  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
  • Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 59% 비중을 차지해요.
  • Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.