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EWA

Elevate Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,83 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+977.512 $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+774.586 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+614.152 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+599.394 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+546.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+621.624 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+488.473 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+439.867 $
4
RQI-Symbol
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+301.250 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+263.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,44 %
2 Technologie 3 %
3 Versorger 0,81 %
4 Industrie 0,48 %
5 Finanzwesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
26
Southern Company
SO
104 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,81 %
14.882
-24
-0,2 % -2.260 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
27
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,65 %
23.760
+305
+1 % +14.604 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,64 %
4.632
-80
-2 % -18.634 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSV-Symbol
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,61 %
9.772
+20
+0,2 % +2.164 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,59 %
23.254
-1.019
-4 % -43.596 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,5 Mrd. $
922.579 $ 0,53 %
18.240
+214
+1 % +10.754 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
877.870 $ 0,5 %
2.353
+312
+15 % +126.235 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,9 Mrd. $
857.109 $ 0,49 %
5.424
-230
-4 % -35.946 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
34
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
812.397 $ 0,46 %
4.060
+747
+23 % +153.587 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
777.754 $ 0,44 %
2.688
+155
+6 % +44.336 $
2023 Q4
10 Quartale
NEAR-Symbol
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
734.176 $ 0,42 %
14.492
+973
+7 % +49.336 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAW-Symbol
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
695.767 $ 0,4 %
8.404
+700
+9 % +56.488 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
687.979 $ 0,39 %
6.834
+496
+8 % +49.866 $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
39
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
681.893 $ 0,39 %
16.341
+2.091
+15 % +83.414 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
662.461 $ 0,38 %
12.043
+21
+0,2 % +1.103 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
619.980 $ 0,35 %
14.688
+177
+1 % +7.482 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
42
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
614.514 $ 0,35 %
2.801
-177
-6 % -37.120 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
43
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
600.798 $ 0,34 %
3.167
+33
+1 % +6.052 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
44
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
572.280 $ 0,33 %
6.996
-98
-1 % -7.740 $
2026 Q1
1 Quartal
DCOR-Symbol
45
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,56 Mrd. $
550.414 $ 0,31 %
6.714
+3.372
+101 % +267.502 $
2025 Q1
5 Quartale
SUB-Symbol
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
494.553 $ 0,28 %
4.645
-158
-3 % -16.818 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
483.222 $ 0,28 %
5.008
+3.902
+353 % +359.841 $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
464.786 $ 0,27 %
11.582
-990
-8 % -41.060 $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,9 Mrd. $
463.300 $ 0,26 %
723
– –
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
452.853 $ 0,26 %
905
-470
-34 % -225.953 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BW
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFS
Flavin Financial Services Melbourne, Florida 175 Mio. $ AUM 17,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 134 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 weist 9 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 621.624 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $.
  • Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.512 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 488.473 $.
  • Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevate Wealth Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Elevate Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevate Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .