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Elevate Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
12.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.04%
1年估算報酬率
+12.69%
3年估算報酬率
+49.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$1930萬
(+11%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.52%
持股
140
新
13
增持
62
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$223萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$200萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$196萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$186萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$36.1萬 |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+US$23.4萬 |
| 3 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$16.3萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$11.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.66% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 工業 | 1.29% |
| 4 | 公用事業 | 0.64% |
| 5 | 金融 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$170萬 | 0.88% |
41,055
-300
| -0.7% | -US$1.27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.2億
| US$169萬 | 0.87% |
33,973
+19,481
| +134% | +US$98.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$159萬 | 0.82% |
16,283
-936
| -5% | -US$9.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$4.01兆
| US$136萬 | 0.7% |
2,660
+307
| +13% | +US$14.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1億
| US$126萬 | 0.65% |
27,110
+3,350
| +14% | +US$15.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
Southern Company
SO
US$1088億
| US$124萬 | 0.64% |
14,906
+24
| +0.2% | +US$2,187 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$115萬 | 0.59% |
4,627
-5
| -0.1% | -US$1,264 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267億
| US$109萬 | 0.56% |
11,576
+6,568
| +131% | +US$61.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$4.23兆
| US$108萬 | 0.56% |
4,731
+671
| +17% | +US$14.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
35
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$286億
| US$103萬 | 0.53% |
9,358
-414
| -4% | -US$4.68萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487億
| US$101萬 | 0.52% |
22,641
-613
| -3% | -US$2.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$826億
| US$89.8萬 | 0.46% |
5,784
+360
| +7% | +US$5.84萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541億
| US$86.5萬 | 0.44% |
18,255
+15
| +0.1% | +US$740 |
2024 Q2
9個季度
|
|
39
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$79.4萬 | 0.41% |
7,593
+2,948
| +63% | +US$31.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21兆
| US$73.7萬 | 0.38% |
1,481
+576
| +64% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2億
| US$71.6萬 | 0.37% |
8,696
+292
| +3% | +US$2.45萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$127億
| US$70.2萬 | 0.36% |
16,745
+404
| +2% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$66.2萬 | 0.34% |
6,574
-260
| -4% | -US$2.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$158億
| US$65.4萬 | 0.34% |
11,891
-152
| -1% | -US$8,544 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$62.8萬 | 0.32% |
11,312
+108
| +1% | +US$5,973 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4121億
| US$61.1萬 | 0.31% |
7,051
+55
| +0.8% | +US$4,770 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.3億
| US$59.3萬 | 0.3% |
7,168
+454
| +7% | +US$3.79萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$2640億
| US$59.1萬 | 0.3% |
3,185
+18
| +0.6% | +US$3,685 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$54.2萬 | 0.28% |
2,175
+566
| +35% | +US$14.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
50
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.9億
| US$53.8萬 | 0.28% |
12,438
+856
| +7% | +US$3.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Elevate Wealth Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Elevate Wealth Advisory持有140個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.75億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Elevate Wealth Advisory在2026年第3季投入US$1984萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼62個既有持股。 其最大的新持股是Caterpillar：共2,361股，價值US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$13.9萬。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Caterpillar：共買進2,361股，價值US$191萬。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$13.9萬。
- Elevate Wealth Advisory於2026年第3季完全出清iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，估計賣出金額為US$36.1萬。
- 在2026年第3季，Elevate Wealth Advisory的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占57%。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第3季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Elevate Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.94億。
根據Elevate Wealth Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。