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Elevate Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,83%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 622 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,44% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Serviços públicos | 0,81% |
| 4 | Bens industriais | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,42 mi | 0,81% |
14.882
-24
| -0,2% | -US$ 2,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,65% |
23.760
+305
| +1% | +US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,64% |
4.632
-80
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,61% |
9.772
+20
| +0,2% | +US$ 2,16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,59% |
23.254
-1.019
| -4% | -US$ 43,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 923 mil | 0,53% |
18.240
+214
| +1% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 878 mil | 0,5% |
2.353
+312
| +15% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 857 mil | 0,49% |
5.424
-230
| -4% | -US$ 35,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 812 mil | 0,46% |
4.060
+747
| +23% | +US$ 154 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 778 mil | 0,44% |
2.688
+155
| +6% | +US$ 44,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 734 mil | 0,42% |
14.492
+973
| +7% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 696 mil | 0,4% |
8.404
+700
| +9% | +US$ 56,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 688 mil | 0,39% |
6.834
+496
| +8% | +US$ 49,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 682 mil | 0,39% |
16.341
+2.091
| +15% | +US$ 83,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 662 mil | 0,38% |
12.043
+21
| +0,2% | +US$ 1,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 620 mil | 0,35% |
14.688
+177
| +1% | +US$ 7,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 615 mil | 0,35% |
2.801
-177
| -6% | -US$ 37,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 601 mil | 0,34% |
3.167
+33
| +1% | +US$ 6,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 572 mil | 0,33% |
6.996
-98
| -1% | -US$ 7,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,57 bi
| US$ 550 mil | 0,31% |
6.714
+3.372
| +101% | +US$ 268 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 495 mil | 0,28% |
4.645
-158
| -3% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 483 mil | 0,28% |
5.008
+3.902
| +353% | +US$ 360 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,06 bi
| US$ 465 mil | 0,27% |
11.582
-990
| -8% | -US$ 41,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,4 bi
| US$ 463 mil | 0,26% |
723
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 453 mil | 0,26% |
905
-470
| -34% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
WPA
Revisão da carteira de Elevate Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 134 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 11% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory mostra 9 novas, 51 aumentaram, 26 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 622 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Elevate Wealth Advisory no T2 2026 foi Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil.
- Elevate Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 978 mil.
- A maior redução de Elevate Wealth Advisory em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- Elevate Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de Elevate Wealth Advisory representam 59% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevate Wealth Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.