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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,6 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-6,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,52 %
Position
52
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+865.854 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+700.737 $ |
| 3 |
Popular Inc
BPOP
|
+654.803 $ |
| 4 |
Lake Shore Bancorp
LSBK
|
+405.941 $ |
| 5 |
MFNC
Mackinac Financial Corporation
MFNC
|
+369.618 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
|
+9,13 Mio. $ |
| 2 |
CBNJ
CAPE BANCORP, INC COM
CBNJ
|
+619.329 $ |
| 3 |
PSBH
PSB HOLDINGS INC
PSBH
|
+535.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 98,61 % |
| 2 | Sonstiges | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
243 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 11,66 % |
3.609.718
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| 15,6 Mio. $ | 10,59 % |
1.181.901
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
3
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 8,13 % |
700.825
+5.000
| +0,7 % | +88.422 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
MLVF
4
Nicht mehr gelistet
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| 10,3 Mio. $ | 7,01 % |
642.916
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
HFBC
5
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 7,24 Mio. $ | 4,92 % |
632.128
+8.461
| +1 % | +98.848 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 6,74 Mio. $ | 4,58 % |
363.811
+5.000
| +1 % | +91.731 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
PBSK
7
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 6,24 Mio. $ | 4,25 % |
376.310
+6.060
| +2 % | +104.587 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
ANCB
8
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 5,9 Mio. $ | 4,01 % |
242.966
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
9
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
| 5,49 Mio. $ | 3,73 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
WBKC
10
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,35 Mio. $ | 3,64 % |
209.907
+2.500
| +1 % | +64.944 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
HBK
11
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,19 Mio. $ | 2,85 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
ENFC
12
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
| 4,12 Mio. $ | 2,8 % |
236.968
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
JXSB
13
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 4,01 Mio. $ | 2,73 % |
154.200
+13.043
| +9 % | +328.037 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
14
CB Financial Services
CBFV
209 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 2,54 % |
189.243
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
15
Lake Shore Bancorp
LSBK
145 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 2,54 % |
281.364
+30.179
| +12 % | +405.941 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
16
Waterstone Financial
WSBF
369 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 2,4 % |
258.149
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
WAYN
17
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| 3,33 Mio. $ | 2,27 % |
269.853
+1.133
| +0,4 % | +14.395 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
18
FS Bancorp
FSBW
344 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 2,06 % |
240.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
GTWN
19
Nicht mehr gelistet
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| 2,8 Mio. $ | 1,9 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
20
HomeTrust Bancshares
HTB
751 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 1,5 % |
120.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
ISBC
21
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 1,86 Mio. $ | 1,27 % |
160.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
OFED
22
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 1,78 Mio. $ | 1,21 % |
96.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
23
First Bancorp
FBP
3,94 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,15 % |
578.000
+263.000
| +83 % | +700.737 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
24
Home Federal Bancorp
HFBL
67,8 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,07 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
MSBF
25
Nicht mehr gelistet
MSB Financial Corp.
MSBF
| 1,29 Mio. $ | 0,88 % |
100.566
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
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JMBA
KCM
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Stilwell Value 52 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Stilwell Value zog in Q1 2016 netto 6,48 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK – eine Position im geschätzten Wert von 9,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 92 %. Danach folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Stilwell Value eine neue Position in PB Bancorp, Inc. Common Stock im Wert von 842.000 $.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q1 2016 war PB Bancorp, Inc. Common Stock: 100.268 Aktien im Wert von 842.000 $.
- Stilwell Value hat seine Position in First Bancorp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 700.737 $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q1 2016 entfiel auf CAPE BANCORP, INC COM und belief sich schätzungsweise auf 619.329 $.
- Stilwell Value hat seine Position in ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q1 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Stilwell Value eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .