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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,2 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,12 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+3,03 Mio. $ |
| 2 |
BCTF
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+924.250 $ |
| 4 |
OTTW
Ottawa Bancorp, Inc. Common Stock
OTTW
|
+614.076 $ |
| 5 |
Great Elm Group
GEG
|
+427.882 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
MLVF
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
|
+7,37 Mio. $ |
| 3 |
First Bancorp
FBP
|
+7,05 Mio. $ |
| 4 |
CB Financial Services
CBFV
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
Waterstone Financial
WSBF
|
+4,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
277 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 16,05 % |
3.609.718
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
2,13 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 11,67 % |
1.252.001
+252.001
| +25 % | +3,03 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
3
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 8,85 % |
615.040
-85.785
| -12 % | -1,69 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
HFBC
4
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 8,58 Mio. $ | 6,1 % |
637.128
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
PBSK
5
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 6,87 Mio. $ | 4,89 % |
365.554
-99
| -0 % | -1.889 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 6,73 Mio. $ | 4,79 % |
363.811
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
7
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
| 6,71 Mio. $ | 4,78 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
ANCB
8
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 6,43 Mio. $ | 4,58 % |
236.466
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
WBKC
9
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 6,39 Mio. $ | 4,55 % |
202.212
-2.695
| -1 % | -75.979 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
MLVF
10
Nicht mehr gelistet
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| 5,42 Mio. $ | 3,86 % |
256.459
-386.457
| -60 % | -7,37 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
11
Lake Shore Bancorp
LSBK
146 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 3,32 % |
286.364
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
JXSB
12
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 4,63 Mio. $ | 3,29 % |
154.200
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
HBK
13
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,49 Mio. $ | 3,2 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
WAYN
14
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| 4,45 Mio. $ | 3,17 % |
269.853
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
15
FS Bancorp
FSBW
344 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | 3,07 % |
240.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
ENFC
16
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
| 2,68 Mio. $ | 1,91 % |
130.000
-106.968
| -45 % | -2,03 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
OFED
17
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 2,61 Mio. $ | 1,86 % |
111.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
18
Home Federal Bancorp
HFBL
67,7 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 1,34 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
BCTF
19
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| 1,88 Mio. $ | 1,34 % |
+149.181
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WEBK
20
Nicht mehr gelistet
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| 1,53 Mio. $ | 1,09 % |
55.275
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
| 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
91.635
-35.497
| -28 % | -485.382 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
22
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
22,7 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,87 % |
1.254
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
PBBI
23
Nicht mehr gelistet
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| 993.000 $ | 0,71 % |
+100.268
| Neu | +924.250 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
| 940.000 $ | 0,67 % |
60.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
25
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,62 % |
20.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
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JMBA
KCM
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Stilwell Value 49 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Stilwell Value zog im Q4 2016 netto 41,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Financial Northwest, Inc – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete Stilwell Value eine neue Position in Bancorp 34, Inc. Common Stock im Wert von 1,88 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q4 2016 war Bancorp 34, Inc. Common Stock: 149.181 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in OFG Bancorp in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q4 2016 entfiel auf Malvern Bancorp, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in First Financial Northwest, Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q4 2016 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Stilwell Value eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q4 2016 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .