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SV
Stilwell Value Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
15.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+439.33%
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.73 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.38%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+USD 808 k |
| 2 |
ESBK
Elmira Savings Bank Elmira NY
ESBK
|
+USD 489 k |
| 3 |
Kingsway Corp
KWY
|
+USD 211 k |
| 4 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+USD 10.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MLVF
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Provident Financial
PROV
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Great Elm Group
GEG
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+USD 946 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 94.79% |
| 2 | Bienes raíces | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kingsway Corp
KWY
USD 255 M
| USD 22.5 M | 16.21% |
3,717,523
+35,277
| +1% | +USD 211 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
USD 2142 M
| USD 13.3 M | 9.58% |
1,328,964
+76,963
| +6% | +USD 808 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
HFBC
3
Dejó de cotizar
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| USD 9.13 M | 6.58% |
637,128
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Provident Financial
PROV
USD 112 M
| USD 8.75 M | 6.3% |
454,440
-150,800
| -25% | -USD 2.88 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
USD 107 M
| USD 7.31 M | 5.27% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
USD 1.4 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
| USD 7.09 M | 5.11% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
PBSK
8
Dejó de cotizar
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| USD 6.91 M | 4.98% |
362,554
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
WBKC
9
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 6.78 M | 4.88% |
168,901
-33,311
| -16% | -USD 1.12 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
ANCB
10
Dejó de cotizar
Anchor Bancorp
ANCB
| USD 5.92 M | 4.27% |
236,466
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
FS Bancorp
FSBW
USD 339 M
| USD 5.25 M | 3.78% |
240,000
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
JXSB
12
Dejó de cotizar
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| USD 4.78 M | 3.44% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
HBK
13
Dejó de cotizar
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| USD 4.73 M | 3.41% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
WAYN
14
Dejó de cotizar
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| USD 4.72 M | 3.4% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
Lake Shore Bancorp
LSBK
USD 146 M
| USD 4.51 M | 3.25% |
286,364
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
NI Holdings
NODK
USD 311 M
| USD 2.64 M | 1.9% |
147,364
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
OFED
17
Dejó de cotizar
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| USD 2.33 M | 1.68% |
84,862
-11,138
| -12% | -USD 303 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
BCTF
18
Dejó de cotizar
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| USD 2.1 M | 1.51% |
149,181
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Home Federal Bancorp
HFBL
USD 72.7 M
| USD 1.89 M | 1.36% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
WEBK
20
Dejó de cotizar
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| USD 1.46 M | 1.05% |
52,775
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
| USD 1.26 M | 0.91% |
85,135
-6,500
| -7% | -USD 96.4 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
USD 28.4 M
| USD 1.25 M | 0.9% |
1,254
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
PBBI
23
Dejó de cotizar
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| USD 1.06 M | 0.76% |
100,268
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
First Savings Financial Group
FSFG
| USD 1.06 M | 0.76% |
60,000
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Popular Inc
BPOP
USD 9990 M
| USD 834 k | 0.6% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
KCM
Revisión del portafolio de Stilwell Value en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Stilwell Value mantenía 45 posiciones valuadas en USD 139 M, un 1.2% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Stilwell Value registró retiros netos por USD 10.1 M en T2 2017, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Malvern Bancorp, Inc., una posición estimada en USD 3.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Finanzas, que representa 95% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Bienes raíces.
Contra la tendencia, Stilwell Value abrió una nueva posición en Elmira Savings Bank Elmira NY por valor de USD 483 k.
- La mayor compra de Stilwell Value en T2 2017 fue Elmira Savings Bank Elmira NY: 24,982 acciones por un valor de USD 483 k.
- Stilwell Value fue quien más aumentó su posición en OFG Bancorp durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 808 k.
- La mayor reducción de Stilwell Value durante T2 2017 fue en Provident Financial, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Stilwell Value cerró por completo su posición en Malvern Bancorp, Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Stilwell Value representan 68% de su cartera de USD 139 M en T2 2017.
- Stilwell Value abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Stilwell Value cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Stilwell Value correspondiente a T2 2017, presentado el 24 jul 2017.