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SV

Stilwell Value Ativos da carteira

AUM US$ 174 mi Giro 11,54%
Retorno est. (1 ano) 15,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,01%
Retorno est. (1 ano)
-15,49%
Retorno est. (3 anos)
+87,85%
Retorno est. (5 anos)
+153,71%
Retorno est. (10 anos)
+439,33%
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 614 mil
Fluxo de capital (%)
-0,35%
10 maiores posições (%)
95,37%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLST
Catalyst Bancorp
CLST
+US$ 1,32 mi
2
ícone de SPCX
SpaceX
SPCX
+US$ 849 mil
3
ícone de CPBI
Central Plains Bancshares
CPBI
+US$ 720 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WHLRL
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
+US$ 1,41 mi
2
ícone de IBRX
ImmunityBio
IBRX
+US$ 614 mil
3
ícone de SRBK
SR Bancorp
SRBK
+US$ 338 mil
4
ícone de NBBK
NB Bancorp
NBBK
+US$ 309 mil
5
ícone de NECB
Northeast Community Bancorp
NECB
+US$ 248 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 54,31%
2 Imóveis 40,96%
3 Diversos 4,23%
4 Industriais 0,49%
5 Saúde 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SRBK
26
SR Bancorp
SRBK
US$ 136 mi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 338 mil –
1
2

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HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM de US$ 174 mi 23,04% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates Libertyville, Illinois AUM de US$ 174 mi 29,38% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts AUM de US$ 174 mi 85,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stilwell Value no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Stilwell Value detinha 26 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Stilwell Value mostra 1 novas, 2 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.000 ações no valor de US$ 854 mil. A maior venda foi de Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, estimada em US$ 1,41 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 54% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Diversos.

  • A maior compra de Stilwell Value no T2 2026 foi SpaceX: 5.000 ações no valor de US$ 854 mil.
  • Stilwell Value foi quem mais aumentou sua posição em Catalyst Bancorp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
  • A maior redução de Stilwell Value em T2 2026 foi em Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
  • Stilwell Value encerrou totalmente sua posição em ImmunityBio no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
  • As dez maiores posições de Stilwell Value representam 95% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
  • Stilwell Value abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Stilwell Value subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stilwell Value referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.