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SV
Stilwell Value ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
15.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
-15.49%
3年間の予想リターン
+87.85%
5年予想リターン
+153.71%
10年間の推定リターン
+439.33%
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$750万
(+4.5%)
資金フロー
-$61.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.37%
保有額
26
新規
1
買い増し
2
減少
7
解消
2
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+$132万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$84.9万 |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+$72万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+$141万 |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+$61.4万 |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+$33.8万 |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+$30.9万 |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+$24.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.31% |
| 2 | 不動産 | 40.96% |
| 3 | その他 | 4.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.49% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SR Bancorp
SRBK
$1.36億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$33.8万 | – |
|
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Stilwell Valueの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stilwell Valueは26銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.67億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Stilwell Valueの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、7件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は5,000株、評価額は$85.4万でした。 最も大きな売却はWheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031で、推定額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち54%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで不動産、その他です。
- Stilwell Valueが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は5,000株、評価額は$85.4万でした。
- Stilwell Valueは2026年第2四半期にCatalyst Bancorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Stilwell Valueが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031で、推定$141万相当を減らしました。
- Stilwell Valueは2026年第2四半期にImmunityBioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stilwell Valueの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの95%を占めています。
- Stilwell Valueは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stilwell Valueのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$1.74億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のStilwell Valueの 13F報告書 に基づいています。