我們已在上線！
進一步了解
SV
Stilwell Value 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
-15.49%
3年估算報酬率
+87.85%
5年估算報酬率
+153.71%
10年估算報酬率
+439.33%
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$750萬
(+4.5%)
資金流向
-US$61.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.37%
持股
26
新
1
增持
2
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+US$132萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$84.9萬 |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+US$72萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+US$141萬 |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$61.4萬 |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+US$24.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.31% |
| 2 | 不動產 | 40.96% |
| 3 | 其他 | 4.23% |
| 4 | 工業 | 0.49% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SR Bancorp
SRBK
US$1.38億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$33.8萬 | – |
|
相似基金
NWA
Stilwell Value的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stilwell Value持有26個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.67億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Stilwell Value的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加2檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共5,000股，價值US$85.4萬。 最大的一筆賣出是Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031，估計金額為US$141萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為不動產和其他。
- Stilwell Value在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進5,000股，價值US$85.4萬。
- Stilwell Value在2026年第2季增持Catalyst Bancorp的幅度最大，估計增加US$132萬。
- Stilwell Value在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031，估計減持了US$141萬。
- Stilwell Value於2026年第2季完全出清ImmunityBio，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2026年第2季，Stilwell Value的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占95%。
- Stilwell Value在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Stilwell Value的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$1.74億。
根據Stilwell Value的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。