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Ellerson Group Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+5,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,34 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+652.685 $ |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+284.413 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+207.686 $ |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+201.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capricor Therapeutics
CAPR
|
+239.856 $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+203.576 $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+115.134 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+105.516 $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+77.138 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,13 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,7 % |
| 3 | Industrie | 9,64 % |
| 4 | Energie | 9,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
71,4 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,49 % |
8.049
+135
| +2 % | +49.051 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,74 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,44 % |
62.385
-854
| -1 % | -34.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Blackstone
BX
93,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,39 % |
20.055
+5
| +0 % | +601 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
Centrus Energy
LEU
2,24 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,13 % |
11.349
+296
| +3 % | +55.314 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,82 % |
27.652
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
5.354
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,19 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,72 % |
26.911
-71
| -0,3 % | -2.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,66 % |
3.126
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
34
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 979.486 $ | 0,58 % |
2.463
+651
| +36 % | +284.413 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 827.070 $ | 0,49 % |
5.649
-165
| -3 % | -22.743 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 625.066 $ | 0,37 % |
6.472
+12
| +0,2 % | +1.153 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
37
FedEx Freight
FDXF
16 Mrd. $
| 601.735 $ | 0,36 % |
+3.985
| Neu | +652.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Northrop Grumman
NOC
78,6 Mrd. $
| 586.725 $ | 0,35 % |
1.152
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 535.015 $ | 0,32 % |
529
-5
| -0,9 % | -4.875 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 500.075 $ | 0,3 % |
711
-4
| -0,6 % | -2.679 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Chevron
CVX
453 Mrd. $
| 452.028 $ | 0,27 % |
2.727
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
42
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 446.450 $ | 0,26 % |
10.776
+4.409
| +69 % | +193.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Agnico Eagle Mines
AEM
90,8 Mrd. $
| 439.173 $ | 0,26 % |
2.831
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
| 386.569 $ | 0,23 % |
740
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
| 380.799 $ | 0,22 % |
7.170
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 345.823 $ | 0,2 % |
927
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 337.001 $ | 0,2 % |
450
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
CBRE Group
CBRE
35,8 Mrd. $
| 333.358 $ | 0,2 % |
2.475
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
49
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 329.034 $ | 0,19 % |
1.520
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 318.410 $ | 0,19 % |
1.719
-20
| -1 % | -3.476 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JD6
DIG
Portfolio-Rückblick von Ellerson Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellerson Group 66 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Ellerson Group investierte 5,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 12.165 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 115.134 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellerson Group im Q2 2026 war GE Aerospace: 12.165 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.
- Ellerson Group hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 284.413 $.
- Der größte Positionsabbau von Ellerson Group im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 115.134 $.
- Ellerson Group hat seine Position in Capricor Therapeutics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.856 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellerson Group machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Ellerson Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellerson Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellerson Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .