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Ellerson Group Portfolio-Positionen
AUM
173 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,36 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,63 %
Position
72
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+401.217 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+376.465 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+2,79 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Centrus Energy
LEU
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+945.482 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+678.047 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,19 % |
| 3 | Industrie | 9,74 % |
| 4 | Energie | 9,52 % |
| 5 | Sonstiges | 9,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,68 Mrd. $
| 279.286 $ | 0,16 % |
2.617
-2
| -0,1 % | -205 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 278.886 $ | 0,16 % |
1.580
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 269.065 $ | 0,16 % |
483
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,64 Mrd. $
| 264.171 $ | 0,15 % |
6.257
-200
| -3 % | -7.727 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 261.211 $ | 0,15 % |
3.395
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,13 % |
2.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 216.618 $ | 0,13 % |
1.468
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
58
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 211.438 $ | 0,12 % |
1.220
-300
| -20 % | -64.329 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
NewMarket
NEU
6,46 Mrd. $
| 209.922 $ | 0,12 % |
280
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
AT&T
T
149 Mrd. $
| 207.269 $ | 0,12 % |
9.690
-1.600
| -14 % | -38.600 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 205.905 $ | 0,12 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 204.640 $ | 0,12 % |
+1.519
| Neu | +189.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp XI
CCXI
| 169.971 $ | 0,1 % |
+15.900
| Neu | +229.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Blue Ridge Bankshares
BRBS
361 Mio. $
| 49.750 $ | 0,03 % |
12.500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| – | – |
-3.780
| Geschlossen | -215.384 $ | – |
|
66
CG Oncology
CGON
6,27 Mrd. $
| – | – |
-3.051
| Geschlossen | -216.774 $ | – |
|
|
67
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-14.525
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
|
68
Centrus Energy
LEU
2,14 Mrd. $
| – | – |
-11.349
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
|
69
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| – | – |
-116.067
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| – | – |
-720
| Geschlossen | -220.536 $ | – |
|
71
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| – | – |
-1.719
| Geschlossen | -318.410 $ | – |
|
72
FedEx Freight
FDXF
19,6 Mrd. $
| – | – |
-3.985
| Geschlossen | -601.735 $ | – |
|
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KCM
PP
Portfolio-Rückblick von Ellerson Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellerson Group 72 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Ellerson Group zog im Q3 2026 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 2,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ellerson Group eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 2,34 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ellerson Group im Q3 2026 war Bloom Energy: 10.930 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- Ellerson Group hat seine Position in Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 401.217 $.
- Der größte Positionsabbau von Ellerson Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 945.482 $.
- Ellerson Group hat seine Position in Pfizer im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellerson Group machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- Ellerson Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellerson Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellerson Group für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .