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AF
Atala Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
23,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
+23,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,49%
Posição
126
Nova
9
Aumentada
26
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 749 mil |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$ 349 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 264 mil |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+US$ 150 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,5% |
| 2 | Tecnologia | 25,28% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,18% |
| 5 | Industriais | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,8 mi | 7,15% |
32.917
+103
| +0,3% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,7 mi | 6,51% |
28.925
+2.094
| +8% | +US$ 749 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,1 mi | 4,31% |
11.189
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 5,07 mi | 3,08% |
13.690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,94 mi | 3% |
24.688
+219
| +0,9% | +US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,71 mi | 2,86% |
16.740
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 4,3 mi | 2,62% |
391.683
-13.924
| -3% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 4,24 mi | 2,58% |
356.455
-2.378
| -0,7% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,74 mi | 2,27% |
10.016
+240
| +2% | +US$ 97,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,47 mi | 2,11% |
14.540
+177
| +1% | +US$ 44,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,37 mi | 2,05% |
9.542
-60
| -0,6% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,26 mi | 1,98% |
11.272
+150
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,95% |
25.726
+1.445
| +6% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 3,19 mi | 1,94% |
58.655
+2.158
| +4% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 2,99 mi | 1,82% |
5.328
+457
| +9% | +US$ 191 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,92 mi | 1,77% |
25.738
-645
| -2% | -US$ 80,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 2,86 mi | 1,74% |
24.037
-700
| -3% | -US$ 86,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,83 mi | 1,72% |
19.313
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,78 mi | 1,69% |
18.337
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,64 mi | 1,6% |
14.265
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,43 mi | 1,48% |
29.912
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 2,35 mi | 1,43% |
20.580
+364
| +2% | +US$ 41,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,29 mi | 1,39% |
32.190
+15.766
| +96% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,98 mi | 1,2% |
5.235
-4
| -0,1% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,17% |
17.510
-616
| -3% | -US$ 64,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Atala Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Atala Financial detinha 126 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 10% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Atala Financial mostra 9 novas, 26 aumentaram, 24 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI China ETF: 4.038 ações no valor de US$ 206 mil. A maior venda foi de Linde, estimada em US$ 349 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Atala Financial no T2 2026 foi iShares MSCI China ETF: 4.038 ações no valor de US$ 206 mil.
- Atala Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Atala Financial em T2 2026 foi em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, com um corte estimado de US$ 150 mil.
- Atala Financial encerrou totalmente sua posição em Linde no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 349 mil.
- As dez maiores posições de Atala Financial representam 36% de sua carteira de US$ 165 mi no T2 2026.
- Atala Financial abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Atala Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atala Financial referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.