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GF
Gimbal Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.24%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 149 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
91.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.69%
Posición
55
Nuevas
55
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 11 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.99% |
| 2 | Atención médica | 8.53% |
| 3 | Tecnología | 3.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.2 M | 18.58% |
+40,370
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.8 M | 17.68% |
+95,751
| Nuevas | +USD 26.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 15.1 M | 9.27% |
+199,017
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 14.3 M | 8.78% |
+184,965
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 400 M
| USD 11.4 M | 7.03% |
+130,301
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 11.1 M | 6.84% |
+128,232
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.1 M | 6.8% |
+9,217
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 10.2 M | 6.27% |
+153,565
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.4 M | 3.32% |
+4,500
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 3.46 M | 2.13% |
+54,193
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.54 M | 0.95% |
+5,162
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.05 M | 0.64% |
+3,614
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 961 k | 0.59% |
+3,783
| Nuevas | +USD 882 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 942 k | 0.58% |
+2,524
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 891 k | 0.55% |
+3,593
| Nuevas | +USD 774 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 884 k | 0.54% |
+24,545
| Nuevas | +USD 825 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 866 k | 0.53% |
+2,424
| Nuevas | +USD 873 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 835 k | 0.51% |
+7,372
| Nuevas | +USD 915 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 763 k | 0.47% |
+3,034
| Nuevas | +USD 653 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
| USD 760 k | 0.47% |
+8,572
| Nuevas | +USD 713 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 750 k | 0.46% |
+2,290
| Nuevas | +USD 711 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 749 k | 0.46% |
+6,376
| Nuevas | +USD 667 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 711 k | 0.44% |
+1,943
| Nuevas | +USD 696 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 654 k | 0.4% |
+11,232
| Nuevas | +USD 636 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 575 k | 0.35% |
+7,946
| Nuevas | +USD 586 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
VVM
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RWA
CCM
Revisión del portafolio de Gimbal Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gimbal Financial tenía 55 posiciones valuadas en USD 163 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Gimbal Financial invirtió USD 149 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 55 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 40,370 acciones con un valor de USD 30.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Gimbal Financial en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 40,370 acciones por un valor de USD 30.2 M.
- Las diez principales posiciones de Gimbal Financial representan 87% de su cartera de USD 163 M en T2 2026.
- Gimbal Financial abrió 55 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Gimbal Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.