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PWCM
Processus Wealth & Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.72億
売買回転率
2.78%
推定1年リターン
36.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.63%
1年予想リターン
+36.18%
3年間の予想リターン
+159.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
+$314万
(+1.9%)
資金フロー
-$397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
36
新規
1
買い増し
9
減少
25
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$58.6万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$20.9万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$4.46万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$3.64万 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$1.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$123万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$64.6万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$48.9万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$47.8万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$33.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.24% |
| 2 | その他 | 15.86% |
| 3 | 金融 | 10.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2409万 | 14.01% |
105,478
-2,230
| -2% | -$47.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1321万 | 7.68% |
39,680
-419
| -1% | -$13.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $955万 | 5.56% |
38,349
-298
| -0.8% | -$7.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $931万 | 5.41% |
18,199
+1,155
| +7% | +$58.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $887万 | 5.16% |
33,520
-5,800
| -15% | -$123万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $863万 | 5.02% |
29,274
-1,708
| -6% | -$48.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $736万 | 4.28% |
45,793
-685
| -1% | -$11.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $699万 | 4.06% |
20,305
-150
| -0.7% | -$5.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $694万 | 4.04% |
20,372
-129
| -0.6% | -$4.45万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $605万 | 3.52% |
18,283
-747
| -4% | -$26.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Palantir
PLTR
$4470億
| $491万 | 2.86% |
26,271
-1,644
| -6% | -$26.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $491万 | 2.86% |
35,689
-292
| -0.8% | -$4.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $456万 | 2.65% |
5,007
+1
| +0% | +$934 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $454万 | 2.64% |
10,770
-206
| -2% | -$8.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Citigroup
C
$2084億
| $443万 | 2.58% |
34,241
-470
| -1% | -$6.33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3582億
| $425万 | 2.47% |
78,021
-497
| -0.6% | -$3.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
Mastercard
MA
$5409億
| $387万 | 2.25% |
7,023
-598
| -8% | -$33.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $364万 | 2.12% |
10,372
+18
| +0.2% | +$6,776 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
FedEx
FDX
$695億
| $362万 | 2.11% |
12,700
-443
| -3% | -$13.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $359万 | 2.09% |
19,318
-560
| -3% | -$11.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $325万 | 1.89% |
4,818
-1,088
| -18% | -$64.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.1億
| $298万 | 1.73% |
72,110
-1,684
| -2% | -$7.08万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$901億
| $284万 | 1.65% |
18,281
-315
| -2% | -$4.74万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
General Dynamics
GD
$931億
| $251万 | 1.46% |
7,571
-82
| -1% | -$3.04万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $236万 | 1.37% |
16,214
-193
| -1% | -$2.67万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Processus Wealth & Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Processus Wealth & Capital Managementは36銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.69億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.8%でした。 Processus Wealth & Capital Managementは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は36銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Processus Wealth & Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、株数は5,052株、評価額は$20.4万でした。
- Processus Wealth & Capital Managementは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.6万でした。
- Processus Wealth & Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$123万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Processus Wealth & Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの59%を占めています。
- Processus Wealth & Capital Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Processus Wealth & Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.72億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のProcessus Wealth & Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。