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Cornerstone Financial Group

Cornerstone Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,43 Mio. $
Kapitalfluss
+2,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,15 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
44
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+342.205 $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+329.247 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+328.090 $
4
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+243.151 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+229.338 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+278.175 $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+239.139 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+209.448 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+44.593 $
5
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+40.010 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,28 %
2 Finanzwesen 2,02 %
3 Technologie 1,72 %
4 Industrie 0,55 %
5 Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RFG-Symbol
26
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
316 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,02 %
25.680
-271
-1 % -16.577 $
2024 Q4
6 Quartale
IQLT-Symbol
27
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,99 %
32.392
+375
+1 % +18.327 $
2024 Q4
6 Quartale
MOTI-Symbol
28
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
74,9 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,89 %
43.413
– –
2024 Q4
6 Quartale
FNDB-Symbol
29
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,87 %
46.151
-1.125
-2 % -33.179 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
4,14 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,77 %
6.240
– –
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
31
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,71 %
11.019
– –
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,63 %
6.295
-156
-2 % -24.201 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,62 %
18.359
+62
+0,3 % +3.255 $
2024 Q4
6 Quartale
VSGX-Symbol
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,56 Mrd. $
974.934 $ 0,6 %
11.840
+96
+0,8 % +7.616 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
965.203 $ 0,59 %
8.969
+165
+2 % +17.646 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
953.555 $ 0,59 %
5.826
+12
+0,2 % +1.897 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
921.650 $ 0,57 %
12.935
-77
-0,6 % -5.364 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
38
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
900.194 $ 0,55 %
3.310
+2
+0,1 % +525 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
39
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
813.032 $ 0,5 %
7.636
+52
+0,7 % +5.535 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
40
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
810.270 $ 0,5 %
2.800
+2
+0,1 % +572 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
748.850 $ 0,46 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
DTD-Symbol
42
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
727.325 $ 0,45 %
7.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
706.954 $ 0,44 %
4.295
+6
+0,1 % +947 $
2024 Q4
6 Quartale
PSK-Symbol
44
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
615 Mio. $
632.909 $ 0,39 %
20.731
+207
+1 % +6.430 $
2024 Q4
6 Quartale
XSOE-Symbol
45
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,91 Mrd. $
628.037 $ 0,39 %
12.770
+52
+0,4 % +2.416 $
2024 Q4
6 Quartale
ILCG-Symbol
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,96 Mrd. $
589.943 $ 0,36 %
5.041
+4
+0,1 % +447 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
47
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
576.778 $ 0,36 %
6.887
-164
-2 % -13.403 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
48
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
516.828 $ 0,32 %
6.032
+8
+0,1 % +597 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
512.372 $ 0,32 %
2.351
+7
+0,3 % +1.462 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
511.646 $ 0,32 %
1.372
-44
-3 % -17.802 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Financial Group 76 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Financial Group für Q2 2026 weist 3 neu, 44 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 859 Aktien im Wert von 208.733 $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 278.175 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 859 Aktien im Wert von 208.733 $.
  • Cornerstone Financial Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.205 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 278.175 $.
  • Cornerstone Financial Group hat seine Position in Lam Research im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.448 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Financial Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Financial Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .