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Cornerstone Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
8.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+8.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$1024만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.18%
보유액
77
신규
2
증가
46
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$399만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$308만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$89.5만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$89.1만 |
| 2 |
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
|
+US$31.4만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.8만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$18.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.52% |
| 2 | 정보기술 | 1.9% |
| 3 | 금융 | 1.78% |
| 4 | 산업재 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42억
| US$174만 | 1.01% |
20,310
+1,124
| +6% | +US$10.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.3억
| US$163만 | 0.95% |
53,379
+7,228
| +16% | +US$22.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$154만 | 0.9% |
31,229
-1,163
| -4% | -US$5.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.08억
| US$152만 | 0.88% |
25,692
+12
| +0% | +US$731 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$142만 | 0.83% |
6,230
-10
| -0.2% | -US$2.14천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
31
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7424만
| US$120만 | 0.69% |
34,621
-8,792
| -20% | -US$31.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$157억
| US$101만 | 0.59% |
18,427
+68
| +0.4% | +US$3.82천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$100만 | 0.58% |
9,435
-1,584
| -14% | -US$17.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$100만 | 0.58% |
12,277
+437
| +4% | +US$3.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$99.1만 | 0.57% |
5,939
+113
| +2% | +US$1.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$93.3만 | 0.54% |
2,801
+1
| +0% | +US$321 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$91.4만 | 0.53% |
9,036
+67
| +0.7% | +US$7.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$90.1만 | 0.52% |
3,311
+1
| +0% | +US$291 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$89.5만 | 0.52% |
12,673
-262
| -2% | -US$1.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$77.2만 | 0.45% |
7,387
-249
| -3% | -US$2.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$74.7만 | 0.43% |
1
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$72.9만 | 0.42% |
7,800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$69.1만 | 0.4% |
4,301
+6
| +0.1% | +US$1.01천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$68.2만 | 0.4% |
1,331
-41
| -3% | -US$1.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.8억
| US$60만 | 0.35% |
12,811
+41
| +0.3% | +US$1.92천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.7억
| US$59만 | 0.34% |
5,047
+6
| +0.1% | +US$690 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6억
| US$58.8만 | 0.34% |
20,745
+14
| +0.1% | +US$417 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$57.3만 | 0.33% |
6,901
+14
| +0.2% | +US$1.18천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$50.9만 | 0.3% |
2,355
+4
| +0.2% | +US$889 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$50.4만 | 0.29% |
3,720
+355
| +11% | +US$4.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
Cornerstone Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Financial Group 측은 US$1.72억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cornerstone Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1209만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF 주식으로, 5,018주를 보유했으며 가치는 US$21.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$89.1만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF 주식으로, US$21.4만 상당의 5,018주를 매수했어요.
- Cornerstone Financial Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Cornerstone Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$89.1만예요.
- Cornerstone Financial Group 측은 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cornerstone Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Cornerstone Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.